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BILAN PHARMACIE DU ROCHER 2016 Siren 790684534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1589000		1589000	1589000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31914	20335	11579	19708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65		65	1185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381		1381	1381
TOTAL (I)	1622360	20335	1602025	1611273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113893		113893	120719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26741		26741	28630
Autres créances	20920		20920	17131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140182		140182	92772
Charges constatées d’avance	1574		1574	1175
TOTAL (II)	303309		303309	260427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1925669	20335	1905334	1871701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238062		109956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151592		128106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499654		348062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003645		1113756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217224		228246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116698		112130	
Dettes fiscales et sociales	64017		67462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4096		2046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1405680		1523639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1905334		1871701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515236		1513401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1558651		1558651	1543497
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1558651		1558651	1543497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47355	10181
Autres produits			43237	35761
Total des produits d’exploitation (I)			1649243	1589440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1056426	1057091
Variation de stock (marchandises)			6826	-17204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68185	74405
Impôts, taxes et versements assimilés			3541	3424
Salaires et traitements			239058	227452
Charges sociales			38038	35787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8128	6567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1420203	1387521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229040	201918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344	894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19743	23542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19743	23542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19399	-22649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209641	179270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4480		1018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3452		-1018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61501		50146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657520		1590333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505927		1462227	
BENEFICE OU PERTE	151592		128106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47355		10181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589000		
Total Immobilisations corporelles		31914		
Total Immobilisations financières		2566		3360
Total Général		1623480		3360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1589000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4480	1446
Total Général			4480	1622360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12206	8128		20335
AMORTISSEMENTS Total Général	12206	8128		20335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	975			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5535			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13758			
Charges constatées d’avance	1574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50616	49235	1381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003539	113095	457479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116698	116698		
Personnel et comptes rattachés	28370	28370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26366	26366		
Impôts sur les bénéfices	4090	4090		
T.V.A.	4096	4096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1095	1095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217224	217224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4096	4096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405680	515236	457479	432965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel