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BILAN CITYGEST ROUSILLON 2020 Siren 790679104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	484832		484832	358832
Immobilisations incorporelles – Autres	25441	15645	9796	14029
Immobilisations corporelles	79316	24840	54476	60259
Immobilisations financières	7067		7067	6450
Total Actif Immobilisé	596656	40485	556171	439570
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2867		2867	2371
Créances – Clients et comptes rattachés	93791		93791	32002
Créances – Autres	26494		26494	31558
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379716		379716	170786
Caisse				
Charges constatées d’avance	7577		7577	12925
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	510446		510446	249641
Total général Actif	1107102			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			46258	46258
Report à nouveau			-70018	
Résultat de l’exercice			175416	-70018
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162656	-12760
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			315702	306933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37810	70671
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114991		
Autres dettes			550449	324367
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			903960	701971
Total général Passif			1066617	689211
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			170951	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			128617	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			120000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	882055		835753	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	139201		8557	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1021256		844310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130		133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	18660			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	407310		383178	
(dont taxe professionnelle)	5517			
Impôts, taxes et versements assimilés	16101		14634	
Rémunérations du personnel 	377443		380316	
Charges sociales	105734		105424	
Dotations aux amortissements	12016		11424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	628		28	
Total des charges d’exploitation	919362		895138	
Résultat d’exploitation	101894		-50827	
Produits financiers	75		90	
Produits exceptionnels	125141		998	
Charges financières	3312		4206	
Charges exceptionnelles	3421		16072	
Impôts sur les bénéfices	44961			
Bénéfice ou perte	175416		-70018	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	203695			
Effectif moyen du personnel	13			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49091			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			126000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			617	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			468039	
Total Immobilisations (Augmentations)			128617	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			120000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			120000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			203695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49091	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel