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BILAN CITYGEST ROUSILLON 2018 Siren 790679104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16157	2015	14142	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9284	5076	4208	323
Fonds commercial	107096		107096	107096
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69473	9954	59519	35930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	208459	17045	191414	149798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2371		2371	12100
Clients et comptes rattachés	16055		16055	24911
Autres créances	31262		31262	31552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265721		265721	219973
Charges constatées d’avance	5226		5226	
TOTAL (II)	320635		320635	288536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529094	17045	512049	438334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36152		18089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44406		59013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91558		87151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84925		108965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26094		7502	
Dettes fiscales et sociales	112123		42464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197071		192111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420492		351183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512049		438334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365670		305326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700030		700030	389255
Chiffres d’affaires nets	700030		700030	389255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1729	3163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5481	2314
Autres produits			340	455
Total des produits d’exploitation (I)			707580	395187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249141	151852
Impôts, taxes et versements assimilés			13268	6611
Salaires et traitements			300522	129337
Charges sociales			84732	32508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10015	2215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	68
Total des charges d’exploitation (II) 			657768	322590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49813	72596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3075	853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3075	853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2985	-757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46827	71839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2902		696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2902		696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-563		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-563		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3465		482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5887		13309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710572		395978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666167		336966	
BENEFICE OU PERTE	44406		59013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7954			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16157
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111380		5000
Total Immobilisations corporelles		38999		30474
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		156828		51631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16157
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général				208459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2015		2015
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3961	1115		5076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3069	6885		9954
AMORTISSEMENTS Total Général	7030	10015		17045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16055	16055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18994	18994		
T. V. A.	4934	4934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7333	7333		
Charges constatées d’avance	5226	5226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52993	52993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88982	34160	53667	1155
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26094	26094		
Personnel et comptes rattachés	15418	15418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40285	40285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50265	50265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6155	6155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279	279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197071	197071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424587	369765	53667	1155
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel