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BILAN CITYGEST ROUSILLON 2017 Siren 790679104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107096		107096	63844
Immobilisations incorporelles – Autres	4284	3961	323	813
Immobilisations corporelles	38999	3069	35930	7044
Immobilisations financières	6450		6450	6000
Total Actif Immobilisé	156828	7030	149798	77701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12100		12100	
Créances – Clients et comptes rattachés	24911		24911	12500
Créances – Autres	31552		31552	1488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219973		219973	164627
Caisse				
Charges constatées d’avance				2438
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	288536		288536	181053
Total général Actif	445364			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			18089	10825
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			59013	35243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87151	46619
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108965	54671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7502	13213
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		140		
Autres dettes			234716	144251
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			351183	212135
Total général Passif			438334	258754
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45857	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			74313	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	389255		154951	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3163		7020	
Autres produits	2769		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	395187		161991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151852		68408	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	6611		3816	
Rémunérations du personnel 	129337		39200	
Charges sociales	32508		8429	
Dotations aux amortissements	2215		2314	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		19	
Total des charges d’exploitation	322590		122185	
Résultat d’exploitation	72596		39806	
Produits financiers	96		54	
Produits exceptionnels	696		2292	
Charges financières	853		845	
Charges exceptionnelles	213		47	
Impôts sur les bénéfices	13309		6017	
Bénéfice ou perte	59013		35243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77802			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19972			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			43252	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30611	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			450	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82516	
Total Immobilisations (Augmentations)			74313	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77802	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19972	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel