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BILAN CITYGEST ROUSILLON 2016 Siren 790679104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	63844		63844	24287
Immobilisations incorporelles – Autres	4284	3471	813	1079
Immobilisations corporelles	8388	1344	7044	
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	82516	4815	77701	31366
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12500		12500	
Créances – Autres	1488		1488	190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164627		164627	112060
Caisse				
Charges constatées d’avance	2438		2438	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181053		181053	112250
Total général Actif	263569			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			10825	1880
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35243	20845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46619	23275
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54671	24342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13213	3880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3140		
Autres dettes			144251	92119
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212135	120340
Total général Passif			258754	143616
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40716	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154951		109229	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7020			
Autres produits	20		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161991		109235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68408		56992	
(dont taxe professionnelle)	707			
Impôts, taxes et versements assimilés	3816		1842	
Rémunérations du personnel 	39200		19519	
Charges sociales	8429		3618	
Dotations aux amortissements	2314		1194	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		5	
Total des charges d’exploitation	122185		83169	
Résultat d’exploitation	39806		26065	
Produits financiers	54		1	
Produits exceptionnels	2292			
Charges financières	845		761	
Charges exceptionnelles	47		1000	
Impôts sur les bénéfices	6017		3460	
Bénéfice ou perte	35243		20845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29341			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6208			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			39557	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			704	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4593	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3795	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33867	
Total Immobilisations (Augmentations)			48649	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29341	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6208	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel