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BILAN CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE 2021 Siren 790670889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	731		10
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	44353	9146	14496
Fonds commercial	939751		939751	939751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161039	64973	96066	104118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1773649	1233533	540116	732080
Autres immobilisations corporelles	860674	488528	372145	443115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762264		762264	884720
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4551610	1832121	2719489	3118291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29974		29974	25020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94113		94113	158460
Autres créances	178166		178166	252018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11749		11749	2286
Charges constatées d’avance	690886		690886	362633
TOTAL (II)	1004889		1004889	800419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5556500	1832121	3724379	3918711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2387617		-1936677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-501084		-450940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2480702		-1979617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20596		5454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20596		5454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2642103		2629767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967570		546215	
Dettes fiscales et sociales	166966		197438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2397557		2512791	
Produits constatés d’avance (2)	10287		6661	
TOTAL (IV)	6184484		5892874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3724379		3918711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5823389		5400638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2149800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1724		1724	
Production vendue biens				
Production vendue services	1864627	661377	2526005	1576043
Chiffres d’affaires nets	1866352	661377	2527730	1576043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				33408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34646	23432
Autres produits			2159	14753
Total des produits d’exploitation (I)			2564536	1647636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1724	6695
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209048	142325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1340434	757852
Impôts, taxes et versements assimilés			57832	36943
Salaires et traitements			738894	612700
Charges sociales			162688	93330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322137	331523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20596	5454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177759	143544
Total des charges d’exploitation (II) 			3031118	2130369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466581	-482732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8055	2852
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8055	2852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29953	51921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6135	6825
Total des charges financières (VI)			36089	58747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28033	-55894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-494615	-538626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			87686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6468		87686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2572592		1738175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3073676		2189116	
BENEFICE OU PERTE	-501084		-450940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	527436		133498	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993251		
Total Immobilisations corporelles		2773443		45791
Total Immobilisations financières		884720		
Total Général		4652146		45791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23871	2795363
Prêts et immobilisations financières			122455	
Total Immobilisations financières			122455	762264
Total Général			146327	4551610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	721	10		731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39003	5350		44353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494129	316777	23871	1787035
AMORTISSEMENTS Total Général	1533855	322137	23871	1832121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20596
Total Provisions pour risques et charges	5454	20596	5454	20596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5454	20596	5454	20596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20596	5454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762264	762264		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94113	94113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127662	127662		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4805	4805		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45698	45698		
Charges constatées d’avance	690886	690886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725430	1725430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2149800	2149800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492302	131207	286095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	967570	967570		
Personnel et comptes rattachés	59090	59090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66161	66161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344	344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41369	41369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2336071	2336071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61486	61486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10287	10287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6184484	5823389	286095	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5514304		6041741	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99906		71465	
Location, charges locatives et de copropriété	87623		57666	
Personnel extérieur à l’entreprise	12464			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99372		90210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1041067		538510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1340434		757852	
Taxe professionnelle	41550		26349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16282		10594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57832		36943	
Montant de la TVA. collectée	269636		171831	
Total TVA. déductible sur biens et services	126350		230240	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27