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BILAN CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE 2020 Siren 790670889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	721	10	110
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	39003	14496	19846
Fonds commercial	939751		939751	939751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161039	56921	104118	112170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1762593	1030512	732080	902171
Autres immobilisations corporelles	849810	406695	443115	549806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	884720		884720	953406
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4652146	1533855	3118291	3477261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25020		25020	40592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158460		158460	86230
Autres créances	252018		252018	131871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2286		2286	8645
Charges constatées d’avance	362633		362633	15505
TOTAL (II)	800419		800419	282844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5452566	1533855	3918711	3760106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1936677		-1445624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450940		-491052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1979617		-1528677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5454		5454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5454		5454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2629767		2430887	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546215		283429	
Dettes fiscales et sociales	197438		157628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2512791		2411382	
Produits constatés d’avance (2)	6661			
TOTAL (IV)	5892874		5283328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3918711		3760106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5400638		5283328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7319
Production vendue biens				
Production vendue services	1155353	420689	1576043	3119641
Chiffres d’affaires nets	1155353	420689	1576043	3126961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23432	52545
Autres produits			14753	21667
Total des produits d’exploitation (I)			1647636	3201174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6695	3819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142325	307879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757852	1538156
Impôts, taxes et versements assimilés			36943	77117
Salaires et traitements			612700	908228
Charges sociales			93330	231452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331523	327512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5454	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143544	211978
Total des charges d’exploitation (II) 			2130369	3606144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482732	-404970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2852	15037
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2852	15037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51921	56721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6825	4529
Total des charges financières (VI)			58747	61251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55894	-46213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-538626	-451183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87686		-39868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738175		3216212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189116		3707264	
BENEFICE OU PERTE	-450940		-491052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	133498		671663	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993251		
Total Immobilisations corporelles		2732204		41239
Total Immobilisations financières		953406		
Total Général		4679593		41239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2773443
Prêts et immobilisations financières			68686	
Total Immobilisations financières			68686	884720
Total Général			68686	4652146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	621	100		721
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33653	5350		39003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168056	326073		1494129
AMORTISSEMENTS Total Général	1202331	331523		1533855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5454
Total Provisions pour risques et charges	5454	5454	5454	5454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5454	5454	5454	5454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5454	5454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	884720	884720		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158460	158460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162	162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71493	71493		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1700	1700		
Divers	61392	61392		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117269	117269		
Charges constatées d’avance	362633	362633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657832	1657832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1993297	1993297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636469	144233	417236	75000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546215	546215		
Personnel et comptes rattachés	84838	84838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102811	102811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9789	9789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2417206	2417206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95585	95585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6661	6661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5892874	5400638	417236	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	6041741		6175239	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71465		114404	
Location, charges locatives et de copropriété	57666		91392	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90210		114142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	538510		1218216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757852		1538156	
Taxe professionnelle	26349		57303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10594		19814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36943		77117	
Montant de la TVA. collectée	171831		337220	
Total TVA. déductible sur biens et services	230240		339749	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36