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BILAN CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE 2019 Siren 790670889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	621	110	210
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	33653	19846	25196
Fonds commercial	939751		939751	939751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161039	48869	112170	120222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1721353	819182	902171	1062673
Autres immobilisations corporelles	849810	300004	549806	649603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	953406		953406	1039917
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4679593	1202331	3477261	3837573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40592		40592	26425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86230		86230	104369
Autres créances	131871		131871	147093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8645		8645	-3617
Charges constatées d’avance	15505		15505	19876
TOTAL (II)	282844		282844	294146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4962438	1202331	3760106	4131720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1445624		-973706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491052		-471918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1528677		-1037624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5454		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5454		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2430887		2187124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283429		340802	
Dettes fiscales et sociales	157628		160723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2411382		2422694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5283328		5111345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3760106		4131720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5283328		4376624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7319		7319	1217
Production vendue biens				
Production vendue services	2192731	926909	3119641	3012845
Chiffres d’affaires nets	2200051	926909	3126961	3014062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52545	130174
Autres produits			21667	30358
Total des produits d’exploitation (I)			3201174	3174595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3819	1217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307879	214832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1538156	1584665
Impôts, taxes et versements assimilés			77117	84130
Salaires et traitements			908228	887144
Charges sociales			231452	207497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327512	327254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211978	229796
Total des charges d’exploitation (II) 			3606144	3536538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404970	-361943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-3488
Total des produits financiers (V)			15037	12440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56721	64470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4529	
Total des charges financières (VI)			61251	64470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46213	-52029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451183	-413972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39868		5601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39868		63601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39868		-62601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3216212		3188035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3707264		3659954	
BENEFICE OU PERTE	-491052		-471918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	671663		668601	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993251		
Total Immobilisations corporelles		2678492		53711
Total Immobilisations financières		1039917		
Total Général		4712393		53711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2732204
Prêts et immobilisations financières			86510	
Total Immobilisations financières			86510	953406
Total Général			86510	4679593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	521	100		621
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28303	5350		33653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845993	322062		1168056
AMORTISSEMENTS Total Général	874819	327512		1202331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5454
Total Provisions pour risques et charges	58000		52545	5454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58000		52545	5454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	953406	953406		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86230	86230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64061	64061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67789	67789		
Charges constatées d’avance	15505	15505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187012	1187012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1680395	1680395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750491	750491		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283429	283429		
Personnel et comptes rattachés	66191	66191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59882	59882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31554	31554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2385974	2385974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25408	25408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5283328	5283328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	6175239		5867823	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114404		109809	
Location, charges locatives et de copropriété	91392		91175	
Personnel extérieur à l’entreprise			70033	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114142		110935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1218216		1202711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1538156		1584665	
Taxe professionnelle	57303		59875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19814		24255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77117		84130	
Montant de la TVA. collectée	337220		330755	
Total TVA. déductible sur biens et services	339749		305746	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36