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BILAN CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE 2017 Siren 790670889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	400	331	477
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	22953	30546	35896
Fonds commercial	939751		939751	939751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161039	32765	128274	136326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1582141	402801	1179339	367274
Autres immobilisations corporelles	836565	88642	747922	185943
Immobilisations en cours	-478		-478	219779
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1123355		1123355	1201229
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	4696682	547564	4149118	3086754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21243		21243	18686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97971		97971	318310
Autres créances	162715		162715	102846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30406		30406	634679
Charges constatées d’avance	16456		16456	14068
TOTAL (II)	328794		328794	1088591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5025476	547564	4477912	4175345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-460844		-201018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-512861		-259825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-565706		-52844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936166		1219351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456266		442753	
Dettes fiscales et sociales	161663		200559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2361521		2365525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4915618		4228190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4477912		4175345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3832056		890294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32625	130087	162712	618350
Production vendue biens				
Production vendue services	1720672	806578	2527250	2545416
Chiffres d’affaires nets	1753297	936665	2689963	3163766
				
Production stockée				
Production immobilisée				9106
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39370	9300
Autres produits			60704	34460
Total des produits d’exploitation (I)			2790037	3216634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163678	612190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222635	200694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1243443	1226932
Impôts, taxes et versements assimilés			58811	72342
Salaires et traitements			859039	795481
Charges sociales			216418	223672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192950	147896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186325	180070
Total des charges d’exploitation (II) 			3143303	3459280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353266	-242645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18999	20647
Autres intérêts et produits assimilés				6692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-504	681
Total des produits financiers (V)			18495	28021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54618	50001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54618	50001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36123	-21979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-389389	-264625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128000		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128000		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4528		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2808533		3246856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3321394		3506682	
BENEFICE OU PERTE	-512861		-259826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	452651		430473	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993251		
Total Immobilisations corporelles		1246080		2816744
Total Immobilisations financières		1201305		
Total Général		3441368		2816744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1483554	2579268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77873	1123431
Total Général			1561426	4696682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	254	146		400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17603	5350		22953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336756	187453	-1	524210
AMORTISSEMENTS Total Général	354614	192950	-2	547564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128000
Total Provisions pour risques et charges		128000		128000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20000		20000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000		20000	
TOTAL GENERAL	20000	128000	20000	128000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1123355	1123355		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51178			
Charges constatées d’avance	16456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400575	1400575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	624890	624890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1311276	227714	620007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456266	456266		
Personnel et comptes rattachés	45150	45150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62295	62295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206	206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54011	54011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2334517	2334517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27004	27004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4915618	3832056	620007	463555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	6747706		4975299	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110077		98717	
Location, charges locatives et de copropriété	74739		78947	
Personnel extérieur à l’entreprise	38196		15219	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50123		66206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	970306		967840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1243443		1226932	
Taxe professionnelle	36191		49581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22620		22761	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58811		72342	
Montant de la TVA. collectée	301726		398700	
Total TVA. déductible sur biens et services	316769		478434	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel