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BILAN CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE 2016 Siren 790670889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	732	254	478	114
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	17604	35896	41246
Fonds commercial	939751		939751	939751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161040	24714	136326	116912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636418	269143	367275	224623
Autres immobilisations corporelles	228844	42900	185944	24595
Immobilisations en cours	219779		219779	43252
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1201229		1201229	1276774
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3441369	354615	3086754	2667343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18687		18687	18810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338310	20000	318310	132774
Autres créances	102847		102847	96148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634679		634679	615447
Charges constatées d’avance	14068		14068	14845
TOTAL (II)	1108591	20000	1088591	878024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4549960	374615	4175345	3545367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201019		-59187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259826		-141832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-52845		206981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1219352		812303	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442754		217587	
Dettes fiscales et sociales	200559		157470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2365525		2151025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4228190		3338386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4175345		3545367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890294		582785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618351		618351	12017
Production vendue biens				
Production vendue services	2545416		2545416	2531626
Chiffres d’affaires nets	3163767		3163767	2543643
				
Production stockée				
Production immobilisée			9106	
Subventions d’exploitation				1860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9301	27549
Autres produits			34461	16965
Total des produits d’exploitation (I)			3216635	2590016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612190	12017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200695	229781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1226932	1137926
Impôts, taxes et versements assimilés			72343	90906
Salaires et traitements			795481	756390
Charges sociales			223672	195071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147897	107595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180071	189079
Total des charges d’exploitation (II) 			3459281	2718766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242646	-128750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20648	25977
Autres intérêts et produits assimilés			6693	4200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			681	
Total des produits financiers (V)			28021	30177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50001	45931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50001	45931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21980	-15754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264626	-144504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3246856		2620193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3506682		2762025	
BENEFICE OU PERTE	-259826		-141832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	430473		438454	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		232		500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993251		
Total Immobilisations corporelles		623728		1022250
Total Immobilisations financières		1276850		
Total Général		2894061		1022750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				732
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399897	1246081
Prêts et immobilisations financières			75545	
Total Immobilisations financières			75545	1201305
Total Général			475442	3441369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118	136		254
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12254	5350		17604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214346	122411		336757
AMORTISSEMENTS Total Général	226718	127897		354615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20000		20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1201229	79393		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48248			
Charges constatées d’avance	14068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656530	534695	1121836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1219352	211483	724095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442754	442754		
Personnel et comptes rattachés	67337	67337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62935	62935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46252	46252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24035	24035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2330027			2330027
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35498	35498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4228190	890294	724095	2613801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	603591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4975299		5287013	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98718		13382	
Location, charges locatives et de copropriété	78948		79093	
Personnel extérieur à l’entreprise	15219		2571	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66207		54907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	967841		987974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1226932		1137926	
Taxe professionnelle	49581		69717	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22762		21189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72343		90906	
Montant de la TVA. collectée	398700		273179	
Total TVA. déductible sur biens et services	478434		262878	
Effectif moyen du personnel	28		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		26