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BILAN CAPIMHO AMIENS 2021 Siren 790696850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61441	60080	1360	10144
Fonds commercial	1993302		1993302	1993302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116587	62896	53690	61463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484530	286885	197645	32452
Autres immobilisations corporelles	101793	75995	25798	28825
Immobilisations en cours	15868		15868	169753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	819485		819485	948934
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3593085	485857	3107227	3244953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9677		9677	8458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10105		10105	8662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95302		95302	38059
Autres créances	125016		125016	266854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154933		154933	637419
Charges constatées d’avance	427592		427592	226504
TOTAL (II)	822627		822627	1185960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4415712	485857	3929855	4430913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406956		406956	
Report à nouveau	217692		210649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27710		7042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660359		632648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			167260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			167260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462304		962124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551733		269254	
Dettes fiscales et sociales	142342		169997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2099751		2222460	
Produits constatés d’avance (2)	13363		7167	
TOTAL (IV)	3269496		3631004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3929855		4430913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3100746		3424754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1357565	568777	1926343	1593716
Chiffres d’affaires nets	1357565	568777	1926343	1593716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				33408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62597	
Autres produits			6731	17451
Total des produits d’exploitation (I)			1995672	1644575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1443	210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174927	151637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1218	3188
Autres achats et charges externes			899449	571294
Impôts, taxes et versements assimilés			44911	39408
Salaires et traitements			659496	548340
Charges sociales			150425	107037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46318	39088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132933	110675
Total des charges d’exploitation (II) 			2105800	1570881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110128	73694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9228	2697
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9228	2697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25126	48400
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25126	48400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15897	-45703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126025	27990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			104551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	167260		44500	
Total des produits exceptionnels (VII)	167260		149051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			167260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3532		167260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163727		-18209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9991		2739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172160		1796324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144450		1789281	
BENEFICE OU PERTE	27710		7042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	352995		84470	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2054743		
Total Immobilisations corporelles		680737		207795
Total Immobilisations financières		949010		
Total Général		3684491		207795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2054743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169753	718779
Prêts et immobilisations financières			129449	
Total Immobilisations financières			129449	819561
Total Général			299202	3593085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51296	8784		60080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388242	37534		425776
AMORTISSEMENTS Total Général	439538	46318		485857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167260		167260	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	167260		167260	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			167260	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	819485	819485		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95302	95302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80809	80809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44207	44207		
Charges constatées d’avance	427592	427592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467473	1467473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255559	255559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206745	37995	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551733	551733		
Personnel et comptes rattachés	60018	60018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56443	56443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8894	8894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16985	16985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2080897	2080897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18853	18853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13363	13363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3269496	3100746	150000	18750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3700697		4053693	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79236		71044	
Location, charges locatives et de copropriété	52745		57599	
Personnel extérieur à l’entreprise	5001			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87023		84798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	675441		357852	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	899449		571294	
Taxe professionnelle	27225		25550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17686		13858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44911		39408	
Montant de la TVA. collectée	210262		171763	
Total TVA. déductible sur biens et services	193803		168311	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22