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BILAN CAPIMHO AMIENS 2020 Siren 790696850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61441	51296	10144	21143
Fonds commercial	1993302		1993302	1993302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116587	55123	61463	69235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292602	260150	32452	23304
Autres immobilisations corporelles	101793	72968	28825	33295
Immobilisations en cours	169753		169753	159310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	948934		948934	1022831
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3684491	439538	3244953	3322499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8458		8458	12361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8662		8662	11221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38059		38059	130300
Autres créances	266854		266854	105417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637419		637419	182528
Charges constatées d’avance	226504		226504	6423
TOTAL (II)	1185960		1185960	448252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4870451	439538	4430913	3770751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406956		406956	
Report à nouveau	210649		161538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7042		49111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632648		625605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167260		44500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167260		44500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962124		564194	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269254		208393	
Dettes fiscales et sociales	169997		147704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2222460		2180353	
Produits constatés d’avance (2)	7167			
TOTAL (IV)	3631004		3100645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4430913		3770751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3424754		2894395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1117156	476560	1593716	2739302
Chiffres d’affaires nets	1117156	476560	1593716	2739302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			17451	24156
Total des produits d’exploitation (I)			1644575	2765459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			210	4579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151637	260684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3188	-702
Autres achats et charges externes			571294	1051552
Impôts, taxes et versements assimilés			39408	61761
Salaires et traitements			548340	810229
Charges sociales			107037	213741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39088	38940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110675	179596
Total des charges d’exploitation (II) 			1570881	2620384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73694	145074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2697	16252
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2697	16252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48400	48616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48400	48616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45703	-32363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27990	112710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44500			
Total des produits exceptionnels (VII)	149051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167260		44500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167260		44500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18209		-44500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2739		19099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796324		2781712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789281		2732600	
BENEFICE OU PERTE	7042		49111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	84470		423499	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2054743		
Total Immobilisations corporelles		645297		56039
Total Immobilisations financières		1022907		
Total Général		3722949		56039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2054743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20600	680737
Prêts et immobilisations financières			73896	
Total Immobilisations financières			73896	949010
Total Général			94496	3684491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40298	10998		51296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360151	28090		388242
AMORTISSEMENTS Total Général	400450	39088		439538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167260
Total Provisions pour risques et charges	44500	167260	44500	167260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44500	167260	44500	167260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167260	44500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	948934	948934		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38059	38059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1494	1494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38664	38664		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17147	17147		
Divers	56514	56514		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153033	153033		
Charges constatées d’avance	226504	226504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480430	1480430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681098	681098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281025	74775	150000	56250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269254	269254		
Personnel et comptes rattachés	61531	61531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81319	81319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7912	7912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19233	19233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2187446	2187446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35013	35013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7167	7167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3631004	3424754	150000	56250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4053693		4138164	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71044		102991	
Location, charges locatives et de copropriété	57599		59862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84798		94080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357852		794617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	571294		1051552	
Taxe professionnelle	25550		45454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13858		16307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39408		61761	
Montant de la TVA. collectée	171763		238851	
Total TVA. déductible sur biens et services	168311		297130	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33