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BILAN CAPIMHO AMIENS 2019 Siren 790696850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61441	40298	21143	32141
Fonds commercial	1993302		1993302	1993302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116587	47351	69235	77008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267606	244301	23304	35414
Autres immobilisations corporelles	101793	68498	33295	1068
Immobilisations en cours	159310		159310	67930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1022831		1022831	1117172
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3722949	400450	3322499	3324113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12361		12361	9173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11221		11221	15664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130300		130300	87574
Autres créances	105417		105417	89392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182528		182528	393972
Charges constatées d’avance	6423		6423	12928
TOTAL (II)	448252		448252	608706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4171201	400450	3770751	3932820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406956		406956	
Report à nouveau	161538		156291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49111		155247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625605		726494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564194		838933	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208393		205321	
Dettes fiscales et sociales	147704		170741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2180353		1991329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100645		3206325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3770751		3932820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2894395		2784924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1877788	861513	2739302	2782616
Chiffres d’affaires nets	1877788	861513	2739302	2782616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	5474
Autres produits			24156	29266
Total des produits d’exploitation (I)			2765459	2817357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4579	423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260684	236796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-702	-1744
Autres achats et charges externes			1051552	1048517
Impôts, taxes et versements assimilés			61761	71674
Salaires et traitements			810229	780567
Charges sociales			213741	207048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38940	58373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179596	187797
Total des charges d’exploitation (II) 			2620384	2589454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145074	227903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16252	17459
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				704
Total des produits financiers (V)			16252	18163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48616	49793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48616	49793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32363	-31630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112710	196273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19099		41026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2781712		2835520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2732600		2680273	
BENEFICE OU PERTE	49111		155247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	423499		413903	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2054743		
Total Immobilisations corporelles		513630		166137
Total Immobilisations financières		1117248		
Total Général		3685623		166137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2054743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34470	645297
Prêts et immobilisations financières			94341	
Total Immobilisations financières			94341	1022907
Total Général			128811	3722949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29300	10998		40298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332209	27942		360151
AMORTISSEMENTS Total Général	361509	38940		400450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44500
Total Provisions pour risques et charges		44500		44500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		44500		44500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1022831	1022831		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130300	130300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1309	1309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29441	29441		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6098	6098		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68568	68568		
Charges constatées d’avance	6423	6423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265049	1265049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142171	142171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422023	215773	150000	56250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208393	208393		
Personnel et comptes rattachés	64578	64578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53557	53557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11760	11760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17807	17807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2150154	2150154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30198	30198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100645	2894395	150000	56250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3874177			
Engagement de crédit-bail immobilier	4138164		3874177	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102991		101530	
Location, charges locatives et de copropriété	59862		59565	
Personnel extérieur à l’entreprise			2676	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94080		102950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	794617		781793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1051552		1048517	
Taxe professionnelle	45454		49664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16307		22010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61761		71674	
Montant de la TVA. collectée	238851		302385	
Total TVA. déductible sur biens et services	297130		208154	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32