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BILAN CAPIMHO AMIENS 2017 Siren 790696850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61441	16616	44825	36824
Fonds commercial	1993302		1993302	1993302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116587	31806	84780	92553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257993	196690	61302	100384
Autres immobilisations corporelles	65706	58022	7684	20176
Immobilisations en cours	34920		34920	4200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1206940		1206940	1292356
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3736968	303136	3433832	3539874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7485		7485	9675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16587		16587	19047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106124	5474	100649	72311
Autres créances	89664		89664	90456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485296		485296	285343
Charges constatées d’avance	16104		16104	13917
TOTAL (II)	721264	5474	715789	490751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4458232	308610	4149621	4030625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406956		193209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306291		213746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721247		414956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202267		1493859	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216410		169485	
Dettes fiscales et sociales	221891		171484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1787805		1780839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3428374		3615669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4149621		4030625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2583755		713336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1926867	1047311	2974179	2772695
Chiffres d’affaires nets	1926867	1047311	2974179	2772695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2392
Autres produits			94444	37272
Total des produits d’exploitation (I)			3068623	2812359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2092	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234537	205905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1727	6760
Autres achats et charges externes			1021443	974858
Impôts, taxes et versements assimilés			61803	58481
Salaires et traitements			788580	762388
Charges sociales			201338	206932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80664	69393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1032	1561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208060	197413
Total des charges d’exploitation (II) 			2601280	2483695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467343	328664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18811	
Autres intérêts et produits assimilés				2359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	
Total des produits financiers (V)			18846	24514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51477	53778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51477	53778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32631	-29264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434712	299400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128421		85654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3087470		2836873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2781179		2623127	
BENEFICE OU PERTE	306291		213746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	404711		404556	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2033147		21595
Total Immobilisations corporelles		436764		38443
Total Immobilisations financières		1292433		
Total Général		3762345		60039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2054743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	475207
Prêts et immobilisations financières			85416	
Total Immobilisations financières			85416	1207016
Total Général			85413	3736968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3021	13595		16616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219449	67069		286519
AMORTISSEMENTS Total Général	222471	80664	-1	303136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4442	1032		5474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4442	1032		5474
TOTAL GENERAL	4442	1032		5474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1032		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1206940	1206940		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	6339			
Autres créances clients	99785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	523			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54808			
Charges constatées d’avance	16104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418910	1418910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1202267	357649	668777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216410	216410		
Personnel et comptes rattachés	71067	71067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65155	65155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16330	16330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69337	69337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1768656	1768656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19148	19148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3428374	2583755	668777	175841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	421681			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4918872		5336698	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105554		100148	
Location, charges locatives et de copropriété	62745		62222	
Personnel extérieur à l’entreprise			500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75122		52946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	778019		759041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1021443		974858	
Taxe professionnelle	38971		37202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22832		21279	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61803		58481	
Montant de la TVA. collectée	326654		305711	
Total TVA. déductible sur biens et services	227769		208824	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel