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BILAN CAPIMHO AMIENS 2016 Siren 790696850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39846	3021	36825	
Fonds commercial	1993302		1993302	1993302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116587	24034	92553	100326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250270	149886	100385	95506
Autres immobilisations corporelles	65707	45530	20177	31543
Immobilisations en cours	4200		4200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1292357		1292357	1373633
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3762345	222471	3539874	3594386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9675		9675	13131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19047		19047	22760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76754	4442	72312	60143
Autres créances	90457		90457	58981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285344		285344	315390
Charges constatées d’avance	13917		13917	11209
TOTAL (II)	495194	4442	490752	481614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4257539	226914	4030626	4075999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193210			
Report à nouveau			-31844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213746		225054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414956		201210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1493860		1525525	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169485		162585	
Dettes fiscales et sociales	171485		193915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1780840		1992764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3615670		3874789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4030626		4075999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713337		727923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2772695		2772695	2735747
Chiffres d’affaires nets	2772695		2772695	2735747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2392	2381
Autres produits			37272	29901
Total des produits d’exploitation (I)			2812359	2768029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205905	209428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6761	
Autres achats et charges externes			974859	968214
Impôts, taxes et versements assimilés			58482	65388
Salaires et traitements			762388	766745
Charges sociales			206932	212469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69394	62191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1561	4036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197413	173426
Total des charges d’exploitation (II) 			2483695	2461897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328664	306133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22155	31532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24514	31532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53779	65573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53779	65573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29264	-34041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299400	272092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85654		47038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2836874		2799562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2623128		2574508	
BENEFICE OU PERTE	213746		225054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	404557		400614	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1993302		39846
Total Immobilisations corporelles		380452		56312
Total Immobilisations financières		1373709		
Total Général		3747463		96158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2033148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				436764
Prêts et immobilisations financières			81276	
Total Immobilisations financières			81276	1292433
Total Général			81276	3762345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3021		3021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153077	66372		219450
AMORTISSEMENTS Total Général	153077	69394		222471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4036	1561	1155	4442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4036	1561	1155	4442
TOTAL GENERAL	4036	1561	1155	4442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1561	1155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1292357	82292		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	6920			
Autres créances clients	69834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49741			
Charges constatées d’avance	13917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1473561	263496	1210065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1493860	337241	987869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169485	169485		
Personnel et comptes rattachés	63022	63022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74171	74171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8136	8136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26155	26155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1745714			1745714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35126	35126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3615670	713337	987869	1914464
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4623249		4912906	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100148		93235	
Location, charges locatives et de copropriété	62223		58718	
Personnel extérieur à l’entreprise	500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52947		65891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	759041		750370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	974859		968214	
Taxe professionnelle	37202		47279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21280		18109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58482		65388	
Montant de la TVA. collectée	305711		302815	
Total TVA. déductible sur biens et services	208825		211623	
Effectif moyen du personnel	31		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		28