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BILAN BARBECUE DAMAS 2018 Siren 790640015				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7869	3273	4596	223
Immobilisations financières	1524		1524	1500
Total Actif Immobilisé	29394	3273	26121	21723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3321		3321	2193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				6885
Créances – Autres	15078		15078	13848
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5247		5247	3431
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23646		23646	26357
Total général Actif	53040			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			530	413
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2585	-4806
Résultat de l’exercice			15908	2338
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33853	17945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3000	970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5410	12530
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7503	16635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15913	30134
Total général Passif			49767	48079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4877	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3579	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	93663		72759	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3375			
Autres produits	6330		21198	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103367		93957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1129		-2193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35633		32793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22484		27036	
(dont taxe professionnelle)	1137			
Impôts, taxes et versements assimilés	1966		3021	
Rémunérations du personnel 	27666		25296	
Charges sociales	2660		909	
Dotations aux amortissements	479		767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		1	
Total des charges d’exploitation	89797		87630	
Résultat d’exploitation	13570		6328	
Produits financiers	9		1	
Produits exceptionnels	18961			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	14058		3388	
Impôts sur les bénéfices	2574		602	
Bénéfice ou perte	15908		2338	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9200			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4273	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			580	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			24	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24517	
Total Immobilisations (Augmentations)			4877	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel