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BILAN ALL WATER 2018 Siren 790646970				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87884	39883	48001	25505
Immobilisations financières				13250
Total Actif Immobilisé	87884	39883	48001	38755
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	136		136	73
Avances et acomptes versés sur commandes	1568		1568	1912
Créances – Clients et comptes rattachés	9705		9705	6022
Créances – Autres	7992		7992	7625
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55812		55812	48513
Caisse				
Charges constatées d’avance	450		450	689
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75665		75665	64833
Total général Actif	163549	8823		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34814	34398
Résultat de l’exercice			2568	416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42881	40314
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20935	2305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3634	2087
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47118		
Autres dettes			56216	58882
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80785	63274
Total général Passif			123666	103588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15934	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2908	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11530		8823	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	311190		232866	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4945		4837	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327665		246527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5940		5124	
Variation de stock (marchandises)	-64		-73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147804		112900	
(dont taxe professionnelle)	208			
Impôts, taxes et versements assimilés	2369		2514	
Rémunérations du personnel 	142046		107090	
Charges sociales	9090		8536	
Dotations aux amortissements	17875		11304	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154		21	
Total des charges d’exploitation	325213		247418	
Résultat d’exploitation	2452		-891	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2908		7042	
Charges financières	367		137	
Charges exceptionnelles	2494		7070	
Impôts sur les bénéfices	-69		-1472	
Bénéfice ou perte	2568		416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58976			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11711			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1726	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8108	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			13250	
Total Immobilisations (Valeur brute)			61633	
Total Immobilisations (Augmentations)			42865	
Total Immobilisations (Diminutions)			16614	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2494	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2908	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			414	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11711	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel