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BILAN ADONIS HOTEL STRASBOURG 2018 Siren 790632145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2727	23	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102253	31198	71055	
Autres immobilisations corporelles	1431705	228692	1203013	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38970		38970	
TOTAL (I)	1575678	262617	1313061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5004		5004	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3200		3200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32255	5076	27180	
Autres créances	59886		59886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3300		3300	
Disponibilités	37661		37661	
Charges constatées d’avance	44759		44759	
TOTAL (II)	186066	5076	180990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761744	267693	1494051	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	649000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-551434			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	993088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38855			
Dettes fiscales et sociales	62375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494051			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48		48	
Production vendue biens				
Production vendue services	658061		658061	
Chiffres d’affaires nets	658110		658110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144	
Autres produits			1952	
Total des produits d’exploitation (I)			662411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1010	
Autres achats et charges externes			367030	
Impôts, taxes et versements assimilés			28868	
Salaires et traitements			153031	
Charges sociales			24352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5076	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31444	
Total des charges d’exploitation (II) 			728511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764441			
BENEFICE OU PERTE	7971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		1533260		698
Total Immobilisations financières		38403		567
Total Général		1574413		1265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1533958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38970
Total Général				1575678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1810	917		2727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171960	87930		259890
AMORTISSEMENTS Total Général	173770	88847		262617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5076		5076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5076		5076
TOTAL GENERAL		5076		5076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5076		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38970		38970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32255	32255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8885	8885		
T. V. A.	31305	31305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8434	8434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10685	10685		
Charges constatées d’avance	44759	44759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175871	136901	38970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239066	239066		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38855	38855		
Personnel et comptes rattachés	20434	20434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13081	13081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2187	2187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26674	26674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993088	93088	900000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52011	52011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385414	485414	900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5590			
Location, charges locatives et de copropriété	207502			
Personnel extérieur à l’entreprise	3935			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367030			
Taxe professionnelle	4419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24449			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	62780			
Total TVA. déductible sur biens et services	66172			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8