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BILAN ADONIS HOTEL STRASBOURG 2017 Siren 790632145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	1810	940	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102253	20401	81852	
Autres immobilisations corporelles	1431007	151559	1279448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	38403		38403	
TOTAL (I)	1574413	173770	1400643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3994		3994	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18839		18839	
Autres créances	44626		44626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	55087		55087	
Charges constatées d’avance	47616		47616	
TOTAL (II)	170463		170463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744876	173770	1571106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-565376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-549334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1534338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149424			
Dettes fiscales et sociales	50882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2120440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1571106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	497		497	
Production vendue biens				
Production vendue services	731270		731270	
Chiffres d’affaires nets	731767		731767	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1336	
Autres produits			851	
Total des produits d’exploitation (I)			739513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220	
Variation de stock (marchandises)			240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1631	
Autres achats et charges externes			399187	
Impôts, taxes et versements assimilés			27286	
Salaires et traitements			124114	
Charges sociales			21225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55331	
Total des charges d’exploitation (II) 			754422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40721	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795571			
BENEFICE OU PERTE	13942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52059			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		1525813		7447
Total Immobilisations financières		38396	7	
Total Général		1566959	7	7447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1533260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38403
Total Général				1574413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893	917		1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84332	87628		171960
AMORTISSEMENTS Total Général	85225	88545		173770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38403			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903			
Impôts sur les bénéfices	9629			
T. V. A.	25984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6777			
Charges constatées d’avance	47616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149485	111082	38403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333789	94723	239066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149424	149424		
Personnel et comptes rattachés	13508	13508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18783	18783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5375	5375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13216	13216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1534338	84338	1450000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51891	51891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120440	431374	1689066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8669			
Location, charges locatives et de copropriété	211628			
Personnel extérieur à l’entreprise	14221			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399187			
Taxe professionnelle	4179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27286			
Montant de la TVA. collectée	69078			
Total TVA. déductible sur biens et services	72044			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6