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BILAN ADONIS HOTEL STRASBOURG 2016 Siren 790632145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	893	1857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95899	9790	86109	
Autres immobilisations corporelles	1429914	74542	1355372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38396		38396	
TOTAL (I)	1566959	85225	1481734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5626		5626	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240		240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16932		16932	
Autres créances	27475		27475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16585		16585	
Charges constatées d’avance	46657		46657	
TOTAL (II)	113514		113514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1680474	85225	1595249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-582334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-563276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1512077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111201			
Dettes fiscales et sociales	44008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57885			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2158525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	357			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895		895	
Production vendue biens				
Production vendue services	615943		615943	
Chiffres d’affaires nets	616837		616837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2612	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			620430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1388	
Variation de stock (marchandises)			-240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5626	
Autres achats et charges externes			431118	
Impôts, taxes et versements assimilés			25001	
Salaires et traitements			72931	
Charges sociales			20148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48940	
Total des charges d’exploitation (II) 			717854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50560	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286846			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890288			
BENEFICE OU PERTE	17058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47926			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Total Immobilisations corporelles		1511607		1642659
Total Immobilisations financières		38438		
Total Général		1550045		1645409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1628453	1525813
Prêts et immobilisations financières			42	
Total Immobilisations financières			42	38396
Total Général			1628495	1566959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		893		893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		85039	707	84332
AMORTISSEMENTS Total Général		85932	707	85225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38396			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	844			
Impôts sur les bénéfices	4147			
T. V. A.	15819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6665			
Charges constatées d’avance	46657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129460	91064	38396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432997	99208	333789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111201	111201		
Personnel et comptes rattachés	10312	10312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9901	9901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7136	7136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16659	16659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512077	112077	1400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57885	57885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2158525	424736	1733789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8082			
Location, charges locatives et de copropriété	212291			
Personnel extérieur à l’entreprise	55572			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66905			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431118			
Taxe professionnelle	4225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25001			
Montant de la TVA. collectée	81882			
Total TVA. déductible sur biens et services	72176			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4