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BILAN ACCESSAGENCEMENT 2018 Siren 790649537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2751	2751		272
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934	336	598	278
Autres immobilisations corporelles	153981	58224	95757	119366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	2750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	8800
TOTAL (I)	169216	61311	107905	131466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10521		10521	2550
Clients et comptes rattachés	870269	10577	859692	1021038
Autres créances	366632	26734	339898	380479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12942		12942	7367
Charges constatées d’avance	494		494	20495
TOTAL (II)	1260858	37311	1223546	1431928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430074	98623	1331451	1563394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47314		120800	
Report à nouveau	786		704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18594		8882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127194		190886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61604		54944	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2843		2843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784245		770947	
Dettes fiscales et sociales	347366		532972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8199		10803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204257		1372507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331451		1563394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201414		1350595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42139		30252	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2977191	2968	2980159	4155395
Chiffres d’affaires nets	2977191	2968	2980159	4155395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9343	1363
Autres produits			2	1162
Total des produits d’exploitation (I)			2989504	4159003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				319
Variation de stock (marchandises)				1087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2570573	3661012
Impôts, taxes et versements assimilés			10205	10646
Salaires et traitements			259542	348723
Charges sociales			98971	119996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25563	19616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2964855	4194710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24649	-35707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263	136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263	-136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24386	-35843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2744		2994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2744		12306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2744		49975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3048		5250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2989504		4221285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2970910		4212403	
BENEFICE OU PERTE	18594		8882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3473		1363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2751		
Total Immobilisations corporelles		152913		2002
Total Immobilisations financières		11550		
Total Général		167214		2002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11550
Total Général				169216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2479	272		2751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33268	25292		58560
AMORTISSEMENTS Total Général	35748	25563		61311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16447		5870	10577
Autres provisions pour dépréciation	26734			26734
Total Provisions pour dépréciation	43181		5870	37311
TOTAL GENERAL	43181		5870	37311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	
Clients douteux ou litigieux	30670		30670	
Autres créances clients	839599	839599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10382	10382		
T. V. A.	167920	167920		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1341	1341		
Divers				
Groupe et associés	184857	184857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2132	2132		
Charges constatées d’avance	494	494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246195	1206724	39470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42535	42535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19069	19069		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	784245	784245		
Personnel et comptes rattachés	18593	18593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31773	31773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293495	293495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3505	3505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8199	8199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201414	1201414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	82286			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2389667			
Location, charges locatives et de copropriété	50255			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23133			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2570573			
Taxe professionnelle	3550			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10205			
Montant de la TVA. collectée	524700			
Total TVA. déductible sur biens et services	492626			
Effectif moyen du personnel	6		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		1