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BILAN SPORT ET NATURE 2018 Siren 790517791				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25359	17035	8324	12461
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25359	17035	8324	12461
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20549		20549	24339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1024		1024	1245
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9762		9762	14730
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31335		31335	40314
Total général Actif	56694	101847		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			3561	10757
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3102	-7196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11460	14561
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5616	9454
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10155	15520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9339		
Autres dettes			12429	13205
Produits constatés d’avance				35
Total des dettes			28200	38213
Total général Passif			39659	52775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1674	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			548	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112274		101847	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112275		101849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59465		60699	
Variation de stock (marchandises)	3790		2746	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121		304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34992		29225	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	879		1136	
Rémunérations du personnel 	9035		8041	
Charges sociales	2120		1998	
Dotations aux amortissements	4685		4378	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	115089		108528	
Résultat d’exploitation	-2814		-6678	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			9	
Charges financières	287		390	
Charges exceptionnelles			137	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3102		-7196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32455			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24811	
Total Immobilisations (Augmentations)			548	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32455	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel