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BILAN SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE 2021 Siren 790533772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80674	80674		1584
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14079		14079	10781
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513535	477655	35880	46639
Autres immobilisations corporelles	635643	434393	201251	206826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51098		51098	51098
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890000		1890000	1890000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	3185729	992722	2193007	2207628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23721		23721	20870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696141	15108	681033	579657
Autres créances	678804		678804	486827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673		673	932361
Charges constatées d’avance	27362		27362	16964
TOTAL (II)	1426701	15108	1411593	2036680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4612430	1007830	3604600	4244308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	529000		529000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1503343		1503343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2412		2412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45816		45816	
Report à nouveau	-1764261		-1768574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214007		4313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530317		316310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	339748		318958	
TOTAL (III)	339748		318958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26746		2273785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41326		41326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400997		363887	
Dettes fiscales et sociales	1004541		876921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20116		7753	
Autres dettes	1148242		26593	
Produits constatés d’avance (2)	18775		18775	
TOTAL (IV)	2734508		3609040	
(V)	27			
TOTAL GENERAL (I à V)	3604600		4244308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3028		3028	5738
Production vendue biens				
Production vendue services			6884437	6479147
Chiffres d’affaires nets	6884309	3156	6887465	6484885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			280141	101500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276430	451631
Autres produits			143	37093
Total des produits d’exploitation (I)			7444179	7075109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174793	97498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2852	-5082
Autres achats et charges externes			2118054	2513250
Impôts, taxes et versements assimilés			538820	434497
Salaires et traitements			3342970	3106282
Charges sociales			1332514	1171531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60091	70125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44040
Autres charges			575	24700
Total des charges d’exploitation (II) 			7564965	7467031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120786	-391922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415831	415261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416451	415261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3763	30236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3763	30236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			412688	385025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291903	-6897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32864	
Total des produits exceptionnels (VII)			32864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3390		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74506		27950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77896		32325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77896		539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7860630		7523234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7646623		7518922	
BENEFICE OU PERTE	214007		4312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80674		14079
Total Immobilisations corporelles		1168939		66931
Total Immobilisations financières		1890700		
Total Général		3140313		81010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		35594		
Total Immobilisations corporelles		35594		1200276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890700
Total Général		35594		3185729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80674			80674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853568	58479		912048
AMORTISSEMENTS Total Général	934242	58479		992722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				339748
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	318958	74506	53716	339748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15108			15108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15108			15108
TOTAL GENERAL	334065	74506	53716	354856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74506		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	15108	15108		
Autres créances clients	681033	681033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3184	3184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10520	10520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2038	2038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	415261	415261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247800	247800		
Charges constatées d’avance	27362	27362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403006	1403006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73766	73766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26746	26746		
Fournisseurs et comptes rattachés	400997	400997		
Personnel et comptes rattachés	449657	449657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372372	372372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15274	15274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167239	167239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20116	20116		
Groupe et associés	1112467	1112467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77101	77101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18775	18775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734508	2734508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel