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BILAN SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE 2020 Siren 790533772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80674	79090	1584	7800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10781		10781	7067
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506347	459707	46639	42230
Autres immobilisations corporelles	600687	393861	206826	203482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51098		51098	53769
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890000		1890000	1890000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	3140286	932658	2207628	2205049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20870		20870	15787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594765	15108	579657	590829
Autres créances	486827		486827	275172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932361		932361	272854
Charges constatées d’avance	16964		16964	20721
TOTAL (II)	2051787	15108	2036680	1175363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192074	947766	4244308	3380412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	529000		529000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1503343		1503343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2412		2412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45816		45816	
Report à nouveau	-1768574		-1717965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4313		-50609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316310		311998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	318958		324792	
TOTAL (III)	318958		324792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2273785		1521395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41326		87749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363887		392027	
Dettes fiscales et sociales	876921		672483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7753		2219	
Autres dettes	26593		19006	
Produits constatés d’avance (2)	18775		48745	
TOTAL (IV)	3609040		2743623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244308		3380412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2273785			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5738		5738	3686
Production vendue biens				
Production vendue services	6479147		6479147	6269635
Chiffres d’affaires nets	6484884		6484884	6273321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101500	30652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451631	380818
Autres produits			37094	480
Total des produits d’exploitation (I)			7075109	6685271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97498	95216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5082	-4439
Autres achats et charges externes			2513250	2421814
Impôts, taxes et versements assimilés			434497	408752
Salaires et traitements			3106283	2981373
Charges sociales			1171531	1062290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70125	77441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10190	7951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44040	26020
Autres charges			24700	2862
Total des charges d’exploitation (II) 			7467032	7079280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391922	-394010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415261	394456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415261	394456
Dotations financières sur amortissements et provisions				33187
Intérêts et charges assimilées			30236	33837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30236	67024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385026	327432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6897	-66578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32864		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3819		1215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32325		1245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539		-794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10670		-16763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7523235		7080178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7518922		7130787	
BENEFICE OU PERTE	4313		-50609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87741		3714
Total Immobilisations corporelles		1160489		88025
Total Immobilisations financières		1890700		
Total Général		3138930		91739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		15216		
Total Immobilisations corporelles		15216	75167	1158131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890700
Total Général		15216	75167	3140286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72874	6216		79090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861008	63908	71347	853568
AMORTISSEMENTS Total Général	933881	70124	71347	932658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	63908			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux	15108		15108	
Autres créances clients	579657	579657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	557	557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400	1400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	873	873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425588		425588	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58409	58409		
Charges constatées d’avance	16964	16964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099256	657860	441396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26746			
Fournisseurs et comptes rattachés	363887	363887		
Personnel et comptes rattachés	375308	375308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367113	367113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9700	9700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124801	124801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7753	7753		
Groupe et associés	2247039		2247039	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26593	26593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18775	18775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3567714	1293929	2247039	26746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel