ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE 2019 Siren 790533772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80674	72874	7800	16637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7067		7067	984
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522885	480655	42230	54692
Autres immobilisations corporelles	583835	380352	203482	196318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	53769		53769	51098
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890000		1890000	1890000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	3138930	933881	2205049	2210430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15787		15787	11348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651215	60386	590829	555275
Autres créances	275172		275172	1184602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272854		272854	344693
Charges constatées d’avance	20721		20721	12279
TOTAL (II)	1235749	60386	1175363	2108197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4374679	994267	3380412	4318627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	529000		529000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1503343		1503343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2412		2412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45816		45816	
Report à nouveau	-1717965		-1449585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50609		-268381	
Subventions d’investissement			452	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311998		363058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	324792		387728	
TOTAL (III)	324792		387728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1521395		2384723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87749		86638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392027		300406	
Dettes fiscales et sociales	672483		761083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2219		4683	
Autres dettes	19006		20410	
Produits constatés d’avance (2)	48745		9898	
TOTAL (IV)	2743623		3567841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3380412		4318627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222228		3567841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3686		3686	2266
Production vendue biens				
Production vendue services	6269635		6269635	6227090
Chiffres d’affaires nets	6273321		6273321	6229356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30652	87691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380818	321028
Autres produits			480	1097
Total des produits d’exploitation (I)			6685271	6639172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95216	92758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4439	-1196
Autres achats et charges externes			2421814	2411822
Impôts, taxes et versements assimilés			408752	444044
Salaires et traitements			2981373	3112954
Charges sociales			1062290	1099806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77441	77553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7951	5939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26020	25938
Autres charges			2862	2284
Total des charges d’exploitation (II) 			7079280	7271902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-394010	-632730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			394456	388284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				9840
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394456	398124
Dotations financières sur amortissements et provisions			33187	24832
Intérêts et charges assimilées			33837	35945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67024	60777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327432	337347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66578	-295382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452		3837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	452		3837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215		494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1245		494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-794		3343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16763		-23659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7080178		7041133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7130787		7309513	
BENEFICE OU PERTE	-50609		-268381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81377		6365
Total Immobilisations corporelles		1155592		66911
Total Immobilisations financières		1890700		
Total Général		3127669		73275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62014	1160489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890700
Total Général			62014	3138930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63755	9119		72874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853484	68322	60799	861008
AMORTISSEMENTS Total Général	917239	77441	60799	933881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				324792
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	387728	59207	122144	324792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75164	7952	22731	60386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75164	7952	22731	60386
TOTAL GENERAL	462893	67159	144875	385177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33972	144874	
                                             - Financières		33187		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux	85669	-1	85669	
Autres créances clients	565546	565546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	989	989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4550	4550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188	188		
Autres impôts, taxes versements assimilés	719	719		
Divers				
Groupe et associés	16763	16763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251963	251963		
Charges constatées d’avance	20721	20721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947808	861439	86369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26746			26746
Fournisseurs et comptes rattachés	392027	392027		
Personnel et comptes rattachés	256667	256667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322278	322278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9700	9700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83838	83838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2219	2219		
Groupe et associés	1494649		1494649	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19006	19006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48745	48745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2655874	1134479	1494649	26746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel