ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE 2018 Siren 790533772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80393	63755	16637	15872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	984		984	11450
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547199	492507	54692	46140
Autres immobilisations corporelles	557295	360977	196318	157841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51098		51098	51098
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890000		1890000	1890000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	3127669	917239	2210430	2173100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11348		11348	10152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630439	75164	555275	498740
Autres créances	1184602		1184602	784453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344693		344693	532423
Charges constatées d’avance	12279		12279	20452
TOTAL (II)	2183362	75164	2108197	1846220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5311031	992404	4318627	4019320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	529000		529000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1503343		1503343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2412		2412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45816		45816	
Report à nouveau	-1449585		-1434622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268381		-14963	
Subventions d’investissement	452		3688	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363058		634675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	387728		373749	
TOTAL (III)	387728		373749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2384723		1828609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86638		56720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300406		269541	
Dettes fiscales et sociales	761083		776769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4683		8312	
Autres dettes	20410		42432	
Produits constatés d’avance (2)	9898		28094	
TOTAL (IV)	3567841		3010896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4318627		4019320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3567841		3010896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2266		2266	1934
Production vendue biens				
Production vendue services	6227090		6227090	6228262
Chiffres d’affaires nets	6229356		6229356	6230195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87691	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321028	203128
Autres produits			1097	3828
Total des produits d’exploitation (I)			6639172	6437151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92758	95102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1196	-573
Autres achats et charges externes			2411822	2127587
Impôts, taxes et versements assimilés			444044	535030
Salaires et traitements			3112954	2853949
Charges sociales			1099806	1122172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77553	94481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5939	29373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25938	23183
Autres charges			2284	4889
Total des charges d’exploitation (II) 			7271902	6885193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632730	-448041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			388284	434819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9840	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398124	434819
Dotations financières sur amortissements et provisions			24832	11900
Intérêts et charges assimilées			35945	31161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60777	43061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337347	391759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295382	-56283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3837		6096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3837		10382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494		6044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494		10133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3343		248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23659		-41072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7041133		6882352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7309513		6897315	
BENEFICE OU PERTE	-268381		-14963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75183		16659
Total Immobilisations corporelles		1072612		146826
Total Immobilisations financières		1890700		
Total Général		3038495		163485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10465	81377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		22801		
Total Immobilisations corporelles		22801	41045	1155592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890700
Total Général		22801	51510	3127669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47861	15894		63755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817534	61659	25709	853484
AMORTISSEMENTS Total Général	865395	77553	25709	917239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				387728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	373749	50770	36791	387728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75088	5938	5862	75164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75088	5938	5862	75164
TOTAL GENERAL	448837	56708	42653	462893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31877	32813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24832	9840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux	112921	112921		
Autres créances clients	517518	517518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1861	1861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17605	17605		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1728	1728		
Autres impôts, taxes versements assimilés	539	539		
Divers				
Groupe et associés	997698	997698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165171	165171		
Charges constatées d’avance	12279	12279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1828021	1827321	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26746	26746		
Fournisseurs et comptes rattachés	300406	300406		
Personnel et comptes rattachés	265236	265236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393999	393999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11194	11194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90654	90654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4683	4683		
Groupe et associés	2357977	2357977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20410	20410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9898	9898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3481203	3481203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel