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BILAN SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE 2017 Siren 790533772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63733	47861	15872	25325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11450		11450	6611
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546345	500205	46140	59544
Autres immobilisations corporelles	475169	317329	157841	162510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51098		51098	51098
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890000		1890000	1890000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	950
TOTAL (I)	3038495	865395	2173100	2196037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10152		10152	9579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573828	75088	498740	413269
Autres créances	784453		784453	206290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532423		532423	696276
Charges constatées d’avance	20452		20452	19022
TOTAL (II)	1921308	75088	1846220	1344436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4959803	940483	4019320	3540474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	529000		529000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1503343		1503343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2412		2412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45816		45816	
Report à nouveau	-1434622		-462398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14963		-972224	
Subventions d’investissement	3688		9784	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634675		655734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	373749		426508	
TOTAL (III)	373749		426508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420		1536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1828609		1174444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56720		38997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269541		432266	
Dettes fiscales et sociales	776769		753391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8312		18801	
Autres dettes	42432		29752	
Produits constatés d’avance (2)	28094		9046	
TOTAL (IV)	3010896		2458232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4019320		3540474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3010896		2458232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420		1536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1934		1934	2434
Production vendue biens				
Production vendue services	6228262		6228262	6012843
Chiffres d’affaires nets	6230195		6230195	6015277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203128	175723
Autres produits			3828	53031
Total des produits d’exploitation (I)			6437151	6252888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95102	103068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-573	-1420
Autres achats et charges externes			2127587	2091597
Impôts, taxes et versements assimilés			535030	636346
Salaires et traitements			2853949	2798156
Charges sociales			1122172	1190748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94481	86222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29373	47081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23183	13007
Autres charges			4889	78420
Total des charges d’exploitation (II) 			6885193	7043226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-448041	-790338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			434819	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434819	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11900	158086
Intérêts et charges assimilées			31161	19888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43061	177974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391759	-177974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56283	-968312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6096		5645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10382		5645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4089		9306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6044		251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10133		9557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248		-3912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6882352		6258533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6897315		7230757	
BENEFICE OU PERTE	-14963		-972224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59911		15272
Total Immobilisations corporelles		1016090		56522
Total Immobilisations financières		1890950		
Total Général		2966951		71794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1072612
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	1890700
Total Général			250	3038495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27975	19887		47861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742939	74595		817534
AMORTISSEMENTS Total Général	770914	94481		865395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				373749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	426508	35083	87842	373749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47081	29373	1366	75088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47081	29373	1366	75088
TOTAL GENERAL	473589	64456	89208	448837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52556	89207	
                                             - Financières		11900		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	116793			
Autres créances clients	457035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	915			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74469			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	647233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61582			
Charges constatées d’avance	20452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379433	1379433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26746	26746		
Fournisseurs et comptes rattachés	269541	269541		
Personnel et comptes rattachés	286391	286391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402069	402069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88307	88307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8312	8312		
Groupe et associés	1801863	1801863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42432	42432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28094	28094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2954177	2954177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110