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BILAN SARL BALLINI 2016 Siren 790550933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11000		11000	11000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6715	6628	87	2205
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17715	6628	11087	13205
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17051		17051	8461
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6878		6878	7737
Créances – Autres	1793		1793	1033
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70279		70279	56806
Caisse				
Charges constatées d’avance	1033		1033	700
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97034		97034	74738
Total général Actif	114749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6200	6200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			620	620
Réserves réglementées				
Autres réserves			60681	39481
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24911	21199
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92411	67501
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4422	7262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10629	7446
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30		
Autres dettes			659	5733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15710	20442
Total général Passif			108122	87943
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138447		129351	
Production stockée	5090		-6500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143538		123052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59411		46876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3500		-2643	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19227		17376	
(dont taxe professionnelle)	285			
Impôts, taxes et versements assimilés	325		537	
Rémunérations du personnel 	19294		20900	
Charges sociales	24037		14093	
Dotations aux amortissements	2118		4405	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			134	
Total des charges d’exploitation	120913		101679	
Résultat d’exploitation	22624		21373	
Produits financiers	556		235	
Produits exceptionnels	2083			
Charges financières	353		409	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24911		21199	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10944			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14410			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24215	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10944	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14410	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel