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BILAN RAY ASSAINISSEMENT 2021 Siren 790533418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				9
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				9
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167344	111877	55467	27149
Autres immobilisations corporelles	556268	169926	386343	412721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32600		32600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	294		294	289
Prêts				
Autres immobilisations financières	4687		4687	4687
TOTAL (I)	786194	281802	504391	469847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1081		1081	1142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528517	10200	518317	450612
Autres créances	46625		46625	35215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449669		449669	297674
Charges constatées d’avance	24377		24377	16308
TOTAL (II)	1050268	10200	1040069	800952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836462	292002	1544460	1270798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	154916		154916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15492		15492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239764		183479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157047		117185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567218		471071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267125		285719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54066		3421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275311		203498	
Dettes fiscales et sociales	360581		294055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1248	
Autres dettes	15158		6786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972242		794727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544460		1270798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769127		562127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2635653		2635653	2082325
Chiffres d’affaires nets	2635653		2635653	2082325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94396	4658
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			2733086	2086998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250899	176540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61	-1142
Autres achats et charges externes			1262975	933703
Impôts, taxes et versements assimilés			21180	23531
Salaires et traitements			676497	536263
Charges sociales			217679	171071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90368	74251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			1298	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2520957	1930254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212129	156744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5362	5856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5362	5856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5357	-5851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206772	150893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17187		627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17187		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2049		528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21559		985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4372		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45354		33393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750279		2087674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2593232		1970489	
BENEFICE OU PERTE	157047		117185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		646741		146274
Total Immobilisations financières		4977		5
Total Général		676717		146279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206870	92417	17485	281802
AMORTISSEMENTS Total Général	206870	92417	17485	281802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11008		808	10200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11008		808	10200
TOTAL GENERAL	16008		808	15200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4687		4687	
Clients douteux ou litigieux	12240	12240		
Autres créances clients	516277	516277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30530	30530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15595	15595		
Charges constatées d’avance	24377	24377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	604206	599519	4687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266886	63771	203115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275311	275311		
Personnel et comptes rattachés	120246	120246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99384	99384		
Impôts sur les bénéfices	12279	12279		
T.V.A.	126564	126564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2108	2108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54066	54066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15158	15158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972242	769127	203115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel