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BILAN RAY ASSAINISSEMENT 2018 Siren 790533418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112866	78222	34644	30926
Autres immobilisations corporelles	80650	27045	53604	81474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	280		280	275
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	2687
TOTAL (I)	221483	105267	116216	140363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381418	777	380641	331309
Autres créances	74529		74529	82951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233551		233551	135745
Charges constatées d’avance	17503		17503	15366
TOTAL (II)	707002	777	706225	565371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928485	106044	822441	705734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	154916		154916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15492		15492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161268		81647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66225		79622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397901		331676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50123		78859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493		4448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195265		118024	
Dettes fiscales et sociales	171956		171352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6702		264	
Produits constatés d’avance (2)			1110	
TOTAL (IV)	424540		374058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822441		705734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393485		323950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1547593	5731	1553324	1330427
Chiffres d’affaires nets	1547593	5731	1553324	1330427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2808	9495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38350	1798
Autres produits			33	9
Total des produits d’exploitation (I)			1594516	1341730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146327	103605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820802	669342
Impôts, taxes et versements assimilés			15171	11548
Salaires et traitements			416638	340567
Charges sociales			126058	93546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25030	26590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365	2589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2286	1402
Total des charges d’exploitation (II) 			1552676	1249189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41839	92541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5288	871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5288	871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5283	-866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36557	91675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1070		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50763		5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51833		5881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1859		2826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18545		12361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20431		15187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31402		-9306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1734		2748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646354		1347616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580129		1267995	
BENEFICE OU PERTE	66225		79621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2917		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		201903		19451
Total Immobilisations financières		2963		5
Total Général		232783		19455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2917	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27838	193516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2967
Total Général			30755	221483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2917		2917	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89503	25057	9293	105267
AMORTISSEMENTS Total Général	92421	25057	12210	105267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3252	365	2840	777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3252	365	2840	777
TOTAL GENERAL	3252	365	2840	777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365	2840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	
Clients douteux ou litigieux	932	932		
Autres créances clients	380485	380485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25446	25446		
T. V. A.	10170	10170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37414	37414		
Charges constatées d’avance	17503	17503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476138	473451	2687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50108	19053	31055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195265	195265		
Personnel et comptes rattachés	53904	53904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50779	50779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66446	66446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	828	828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493	493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6702	6702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424540	393485	31055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel