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BILAN PORT SAINTRY EXPLOITATION SAS 2016 Siren 790528954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8523	5871	2652	3970
Autres immobilisations corporelles	12976	4280	8695	9588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21514	10151	11363	13573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74192	2500	71692	71804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54214	4351	49863	65016
Autres créances	22708		22708	15490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42665		42665	62623
Charges constatées d’avance	9452		9452	1465
TOTAL (II)	203231	6851	196381	216398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224745	17002	207743	229971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4800		4800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186906		-226646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42125		39740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139981		-182106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167791		243723	
Dettes fiscales et sociales	125054		113872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26530		18904	
Produits constatés d’avance (2)	27983		35164	
TOTAL (IV)	347724		412077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207743		229971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347724		412077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	474525	59467	533992	618551
Production vendue biens	-4859		-4859	-3423
Production vendue services	204303		204303	175330
Chiffres d’affaires nets	673969	59467	733436	790458
				
Production stockée				
Production immobilisée				5210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			137	3065
Total des produits d’exploitation (I)			733573	798733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460588	491169
Variation de stock (marchandises)			-2388	14449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-703	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111789	132113
Impôts, taxes et versements assimilés			7413	5961
Salaires et traitements			99084	86193
Charges sociales			32151	24269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3442	2582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6851	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	310
Total des charges d’exploitation (II) 			718309	757045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15263	41688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15263	41688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26862		-1947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760434		798733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718309		758993	
BENEFICE OU PERTE	42125		39740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20266		1233
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		20281		1233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				21514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6709	3442		10151
AMORTISSEMENTS Total Général	6709	3442		10151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2500		2500
Sur comptes clients		4351		4351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6851		6851
TOTAL GENERAL		6851		6851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6851		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10384			
Autres créances clients	43830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3850			
T. V. A.	7225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2743			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8312			
Charges constatées d’avance	9452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86374	86374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167791	167791		
Personnel et comptes rattachés	12276	12276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18765	18765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92810	92810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1203	1203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26530	26530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27983	27983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	347724	347724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel