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BILAN MANFREDI MAINTENANCE SERVICE 2021 Siren 790535314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	217	217		
Immobilisations corporelles	122999	69502	53497	35139
Immobilisations financières	393		393	393
Total Actif Immobilisé	123609	69719	53890	35532
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	247
Créances – Clients et comptes rattachés	67006	950	66056	47674
Créances – Autres	634		634	8697
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87404		87404	58251
Caisse				
Charges constatées d’avance	4819		4819	8466
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160043	950	159093	123335
Total général Actif	283651	16879		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110012	122565
Résultat de l’exercice			21063	-12554
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136575	115512
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23708	7177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			660	
Fournisseurs et comptes rattachés			5659	4112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3685		
Autres dettes			40901	28629
Produits constatés d’avance			5480	3438
Total des dettes			76408	43356
Total général Passif			212983	158867
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15479	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31701	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31701	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	940			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	68582			
Ventes de marchandises – France	8429		16879	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	181698		155694	
Production stockée				
Production immobilisée			8303	
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	491		683	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190618		182810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6005		12703	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1213		4155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45224		66724	
(dont taxe professionnelle)	-1334			
Impôts, taxes et versements assimilés	3438		1692	
Rémunérations du personnel 	83810		84419	
Charges sociales	14353		14597	
Dotations aux amortissements	13344		10481	
Dotations aux provisions	310		640	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	167696		195412	
Résultat d’exploitation	22922		-12602	
Produits financiers	83		132	
Produits exceptionnels	1		89	
Charges financières	235		112	
Charges exceptionnelles	136		61	
Impôts sur les bénéfices	1573			
Bénéfice ou perte	21063		-12554	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14173			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7334			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6222	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91907	
Total Immobilisations (Augmentations)			31701	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			310	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			310	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7334	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel