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BILAN MANFREDI MAINTENANCE SERVICE 2017 Siren 790535314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	217	217		
Immobilisations corporelles	63681	33294	30387	20551
Immobilisations financières	88		88	88
Total Actif Immobilisé	63985	33511	30475	20639
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	303		303	29
Créances – Clients et comptes rattachés	33061		33061	46530
Créances – Autres	3542		3542	602
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65013		65013	64159
Caisse				
Charges constatées d’avance	3395		3395	2694
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105314		105314	114014
Total général Actif	169299	16913		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80634	46799
Résultat de l’exercice			2397	33835
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88531	86134
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21346	8045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4459	3672
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11899		
Autres dettes			18216	36801
Produits constatés d’avance			3237	
Total des dettes			47257	48519
Total général Passif			135788	134653
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14040	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7680		16913	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140632		175169	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2034			
Autres produits	444		2053	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150789		194135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8568		16771	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2313		5021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41119		54276	
(dont taxe professionnelle)	1630			
Impôts, taxes et versements assimilés	1944		1358	
Rémunérations du personnel 	75612		66660	
Charges sociales	5748		2531	
Dotations aux amortissements	11775		8851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	147078		155468	
Résultat d’exploitation	3711		38666	
Produits financiers	138		280	
Produits exceptionnels	2		1600	
Charges financières	332		232	
Charges exceptionnelles	753		198	
Impôts sur les bénéfices	370		6283	
Bénéfice ou perte	2397		33835	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13547			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19673	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1553	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43478	
Total Immobilisations (Augmentations)			21767	
Total Immobilisations (Diminutions)			1259	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			156	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-156	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13547	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel