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BILAN MANFREDI MAINTENANCE SERVICE 2016 Siren 790535314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	217	217		
Immobilisations corporelles	43173	22622	20551	21260
Immobilisations financières	88		88	
Total Actif Immobilisé	43478	22839	20639	21260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29		29	99
Créances – Clients et comptes rattachés	46530		46530	29538
Créances – Autres	602		602	4778
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64159		64159	49658
Caisse				
Charges constatées d’avance	2694		2694	1931
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114014		114014	86003
Total général Actif	157492	9243		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46799	37318
Résultat de l’exercice			33835	9481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86134	52299
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8045	12160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3672	4443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9957		
Autres dettes			36801	35013
Produits constatés d’avance				3348
Total des dettes			48519	54964
Total général Passif			134653	107264
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3822	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8230	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16913		9243	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175169		127340	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2053			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194135		136583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16771		8492	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5021		1317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54276		46382	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1358		863	
Rémunérations du personnel 	66660		60679	
Charges sociales	2531			
Dotations aux amortissements	8851		7704	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	155468		125437	
Résultat d’exploitation	38666		11146	
Produits financiers	280		334	
Produits exceptionnels	1600		22	
Charges financières	232		327	
Charges exceptionnelles	198		16	
Impôts sur les bénéfices	6283		1678	
Bénéfice ou perte	33835		9481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7582	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			88	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35248	
Total Immobilisations (Augmentations)			8230	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel