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BILAN LE P'TIT PALAVACE 2018 Siren 790502512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	256	256		
Immobilisations corporelles	30803	13562	17241	16732
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	31159	13818	17341	16732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5281		5281	4684
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5063		5063	2923
Créances – Clients et comptes rattachés	7003		7003	7662
Créances – Autres	1026		1026	2023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7062		7062	8630
Caisse				
Charges constatées d’avance				592
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25436		25436	26513
Total général Actif	56595	9005		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				7046
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15163	12905
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16263	21051
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18533	14646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4622		
Autres dettes			7980	7548
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26513	22194
Total général Passif			42777	43245
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7885	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10797		9005	
Production vendue de biens – France	102845		105512	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10739		2672	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124380		117189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5279		3540	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34639		36418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-597		-1836	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36935		33000	
(dont taxe professionnelle)	614			
Impôts, taxes et versements assimilés	1192		1628	
Rémunérations du personnel 	17468		24666	
Charges sociales	3324		3018	
Dotations aux amortissements	6070		3376	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		3	
Total des charges d’exploitation	104325		103812	
Résultat d’exploitation	20055		13376	
Produits financiers	4		3	
Produits exceptionnels			278	
Charges financières	236		717	
Charges exceptionnelles	4660		35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15163		12905	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10878			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6899			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1076	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3933	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24730	
Total Immobilisations (Augmentations)			7885	
Total Immobilisations (Diminutions)			1456	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			877	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-877	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-877	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6899	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel