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BILAN LE P'TIT PALAVACE 2016 Siren 790502512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	256	256		
Immobilisations corporelles	14164	5085	9079	2701
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14420	5341	9079	2701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2848		2848	2732
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1850		1850	
Créances – Clients et comptes rattachés	2153		2153	
Créances – Autres	16092		16092	15842
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2802		2802	5382
Caisse				
Charges constatées d’avance	429		429	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26173		26173	23956
Total général Actif	40593	3319		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			7046	7046
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10952	9013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19098	17159
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5671	4235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8583	5263
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16154	9499
Total général Passif			35252	26657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5704		3319	
Production vendue de biens – France	108381		95536	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	811		293	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114897		99148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2567		1391	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37469		32486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-115		-2732	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31058		26941	
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	1351		786	
Rémunérations du personnel 	20488		16879	
Charges sociales	4409		4304	
Dotations aux amortissements	1439		922	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		326	
Total des charges d’exploitation	98670		81303	
Résultat d’exploitation	16227		17845	
Produits financiers	2		13	
Produits exceptionnels				
Charges financières	559		844	
Charges exceptionnelles	4718		8002	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10952		9013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11152			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7038			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2637	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5179	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6604	
Total Immobilisations (Augmentations)			7817	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11152	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7038	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel