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BILAN KELI FRANCE 2018 Siren 790518195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9835		9835	
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53885	10537	43347	
Autres immobilisations corporelles	109579	73747	35832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6450		6450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18559		18559	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36100		36100	
TOTAL (I)	236408	84284	152124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1043542		1043542	
Avances et acomptes versés sur commandes	81180		81180	
Clients et comptes rattachés	37361		37361	
Autres créances	97541		97541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	27895		27895	
Charges constatées d’avance	12425		12425	
TOTAL (II)	1300044		1300044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14945		14945	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551397	84284	1467112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	388526			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14945			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14945			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79173			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90776			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622144			
Dettes fiscales et sociales	72796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935773			
(V)	2077			
TOTAL GENERAL (I à V)	1467112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5022215		5022215	
Production vendue biens				
Production vendue services	9088		9088	
Chiffres d’affaires nets	5031304		5031304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29515	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5060826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2695765	
Variation de stock (marchandises)			240651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1315452	
Impôts, taxes et versements assimilés			17379	
Salaires et traitements			338538	
Charges sociales			114501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92957	
Total des charges d’exploitation (II) 			4842544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8808	
Différences positives de change			23062	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31870	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14945	
Intérêts et charges assimilées			5606	
Différences négatives de change			43912	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27309			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5092697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4978705			
BENEFICE OU PERTE	113991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92820			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11835		
Total Immobilisations corporelles		82050		87864
Total Immobilisations financières		101783		
Total Général		195667		87864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		47123		54659
Total Général		47123		236408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56985	27300		84284
AMORTISSEMENTS Total Général	56985	27300		84284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14945
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8808	14945	8808	14945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8808	14945	8808	14945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14945	8808	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36100		36100	
Clients douteux ou litigieux	4784	4784		
Autres créances clients	32576	32576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21279	21279		
T. V. A.	19315	19315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38209	38209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18738	18738		
Charges constatées d’avance	12425	12425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183428	147327	36100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8215	8215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622144	622144		
Personnel et comptes rattachés	30764	30764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24609	24609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8372	8372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9052	9052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79173	79173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62669	62669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844997	844997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239418			
Location, charges locatives et de copropriété	145823			
Personnel extérieur à l’entreprise	4630			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	798787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1315452			
Taxe professionnelle	6365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17379			
Montant de la TVA. collectée	998052			
Total TVA. déductible sur biens et services	199972			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10