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BILAN KELI FRANCE 2016 Siren 790518195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9835		9835	
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72230	41658	30573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18559		18559	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35924		35924	
TOTAL (I)	138548	41658	96891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	834162		834162	
Avances et acomptes versés sur commandes	47783		47783	
Clients et comptes rattachés	86324		86324	
Autres créances	264224		264224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217405		217405	
Charges constatées d’avance	6545		6545	
TOTAL (II)	1456442		1456442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14884		14884	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609875	41658	1568218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14884			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653197			
Dettes fiscales et sociales	203648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283143			
(V)	876			
TOTAL GENERAL (I à V)	1568218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4455584		4455584	
Production vendue biens				
Production vendue services	3440		3440	
Chiffres d’affaires nets	4459024		4459024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652	
Autres produits			296	
Total des produits d’exploitation (I)			4460972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2698425	
Variation de stock (marchandises)			-79120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094880	
Impôts, taxes et versements assimilés			16747	
Salaires et traitements			272951	
Charges sociales			122512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68196	
Total des charges d’exploitation (II) 			4224052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35649	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35649	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14884	
Intérêts et charges assimilées			5859	
Différences négatives de change			71412	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4496667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4381991			
BENEFICE OU PERTE	114677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20991			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64998			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11835		
Total Immobilisations corporelles		60519		11711
Total Immobilisations financières		72331		
Total Général		144684		11711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72230
Prêts et immobilisations financières			17847	
Total Immobilisations financières			17847	54483
Total Général			17847	138548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26131	15527		41658
AMORTISSEMENTS Total Général	26131	15527		41658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14884
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14884		14884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14884		14884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14884		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35924			
Clients douteux ou litigieux	3439			
Autres créances clients	82885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1854			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244508			
Charges constatées d’avance	6545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393016	357092	35924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76124	76124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653197	653197		
Personnel et comptes rattachés	27969	27969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48114	48114		
Impôts sur les bénéfices	8355	8355		
T.V.A.	109972	109972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9237	9237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188921	188921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155253	155253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277143	1277143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126722			
Location, charges locatives et de copropriété	122015			
Personnel extérieur à l’entreprise	249			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109467			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	736427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1094880			
Taxe professionnelle	8165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16747			
Montant de la TVA. collectée	888717			
Total TVA. déductible sur biens et services	253914			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8