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BILAN GARAGE DE MONTROUGE 2019 Siren 790522882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	13950	1050	4050
Autres immobilisations corporelles	6590	3392	3198	3681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4788		4788	4788
TOTAL (I)	81379	17342	64036	67519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14380		14380	11100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55800		55800	52350
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	30405	5197	25208	27548
Autres créances	3713		3713	26064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7506		7506	3593
Charges constatées d’avance	2743		2743	2844
TOTAL (II)	119548	5197	114351	123501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200927	22539	178388	191021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38627		31318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629		7336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50256		49627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22086		32366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66630		98808	
Dettes fiscales et sociales	13163		9677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5114		542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128131		141394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178388		191021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60220		60220	228782
Production vendue biens	202336		202336	301294
Production vendue services	38666		38666	41408
Chiffres d’affaires nets	301223		301223	571485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2114
Autres produits			18	16
Total des produits d’exploitation (I)			301242	574616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59433	217700
Variation de stock (marchandises)			-3450	-26970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86434	118124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3280	512
Autres achats et charges externes			114517	229401
Impôts, taxes et versements assimilés			2158	3686
Salaires et traitements			26139	9006
Charges sociales			5896	864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3483	3986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	5063
Total des charges d’exploitation (II) 			291603	566574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9638	8041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			509	607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509	-607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9128	7434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180		1572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1180		1572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1180		9770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7319		9869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301242		585959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300613		578622	
BENEFICE OU PERTE	629		7336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38007		38007	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		21591		
Total Immobilisations financières		4788		
Total Général		81379		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4788
Total Général				81379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13859	3483		17342
AMORTISSEMENTS Total Général	13859	3483		17342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5197			5197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5197			5197
TOTAL GENERAL	5197			5197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4788		4788	
Clients douteux ou litigieux	6237	6237		
Autres créances clients	24169	24169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85	85		
T. V. A.	3320	3320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309	309		
Charges constatées d’avance	2743	2743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41651	36863	4788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21960	8994	12966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66630	66630		
Personnel et comptes rattachés	3095	3095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1937	1937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7816	7816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314	314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21138	21138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5114	5114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128132	115166	12966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel