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BILAN GARAGE DE MONTROUGE 2018 Siren 790522882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	10950	4050	7050
Autres immobilisations corporelles	6590	2909	3681	4668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4788		4788	4746
TOTAL (I)	81379	13859	67519	71464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11100		11100	11612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52350		52350	25380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32746	5197	27548	49847
Autres créances	26064		26064	13304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3593		3593	28221
Charges constatées d’avance	2844		2844	61
TOTAL (II)	128699	5197	123501	128427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210078	19056	191021	199891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	972		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31318		31318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7336		772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49627		42290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32366		42771	
Emprunts et dettes financières divers (4)			34893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98808		51253	
Dettes fiscales et sociales	9677		23116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542		5566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141394		157600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191021		199891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228782		228782	37401
Production vendue biens	301294		301294	302251
Production vendue services	41408		41408	24058
Chiffres d’affaires nets	571485		571485	363711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2114	500
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			574616	366229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217700	54780
Variation de stock (marchandises)			-26970	-25380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118124	113000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			512	1354
Autres achats et charges externes			229401	107833
Impôts, taxes et versements assimilés			3686	14364
Salaires et traitements			9006	50113
Charges sociales			864	43636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3986	3962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5063	177
Total des charges d’exploitation (II) 			566574	363842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8041	2386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607	-678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7434	1708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1572		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1572		592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9770		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9869		344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585959		366229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578622		365456	
BENEFICE OU PERTE	7336		772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38007		14130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		21591		
Total Immobilisations financières		4747		42
Total Général		81337		42
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4788
Total Général				81379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9873	3987		13859
AMORTISSEMENTS Total Général	9873	3987		13859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5197		5197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5197		5197
TOTAL GENERAL		5197		5197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5197		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4788		4788	
Clients douteux ou litigieux	6237	6237		
Autres créances clients	26509	26509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14965	14965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10995	10995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104	104		
Charges constatées d’avance	2845	2845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66444	61655	4788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32366	10407	21960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98808	98808		
Personnel et comptes rattachés	561	561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456	456		
Impôts sur les bénéfices	7325	7325		
T.V.A.	1277	1277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59	59		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141394	119434	21960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel