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BILAN FADIS 2020 Siren 790531040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1549	611	938	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92881	52323	40557	
Autres immobilisations corporelles	27713	15815	11898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	152144	68750	83394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4741		4741	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	709699		709699	
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	29321	270	29051	
Autres créances	241564		241564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46199		46199	
Charges constatées d’avance	9374		9374	
TOTAL (II)	1046900	270	1046630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199044	69020	1130024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92722			
Report à nouveau	-80501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-302422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-281402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930064			
Dettes fiscales et sociales	145848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4418			
Autres dettes	107995			
Produits constatés d’avance (2)	42396			
TOTAL (IV)	1411426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44029			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7720740		7720740	
Production vendue biens	396842		396842	
Production vendue services	50052		50052	
Chiffres d’affaires nets	8167635		8167635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3732	
Autres produits			6053	
Total des produits d’exploitation (I)			8177421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6306508	
Variation de stock (marchandises)			294318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156	
Autres achats et charges externes			626664	
Impôts, taxes et versements assimilés			68683	
Salaires et traitements			634891	
Charges sociales			136188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33136	
Total des charges d’exploitation (II) 			8445115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14914	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8178421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8480844			
BENEFICE OU PERTE	-302422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9490			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1080			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100		1450
Total Immobilisations corporelles		92998		27597
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		123098		29047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				152145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100	512		611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55137	13002		68139
AMORTISSEMENTS Total Général	55237	13514		68750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux	29322	29322		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241564	241564		
Charges constatées d’avance	9375	9375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310261	280261	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44029	44029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930064	930064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145848	145848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4418	4418		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244670	244670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42397	42397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411427	1411427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel