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BILAN FADIS 2018 Siren 790531040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99	99		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62561	34680	27881	
Autres immobilisations corporelles	18513	8858	9654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	111175	43638	67536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5798		5798	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	733361		733361	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23494	576	22918	
Autres créances	240228		240228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33160		33160	
Charges constatées d’avance	9097		9097	
TOTAL (II)	1045139	576	1044563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156314	44214	1112099	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92722			
Report à nouveau	93760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537820			
Dettes fiscales et sociales	178095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69905			
Produits constatés d’avance (2)	3226			
TOTAL (IV)	930085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112099			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7833610		7833610	
Production vendue biens	423099		423099	
Production vendue services	44666		44666	
Chiffres d’affaires nets	8301376		8301376	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9177	
Autres produits			507	
Total des produits d’exploitation (I)			8311062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6553095	
Variation de stock (marchandises)			-48128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3879	
Autres achats et charges externes			611419	
Impôts, taxes et versements assimilés			79089	
Salaires et traitements			606576	
Charges sociales			130523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20319	
Total des charges d’exploitation (II) 			8319558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8313062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8326331			
BENEFICE OU PERTE	-13269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9748			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100		
Total Immobilisations corporelles		81076		
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		111175		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				111175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30968	12571		43539
AMORTISSEMENTS Total Général	31068	12571		43639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23494	23494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240228	240228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9098	9098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302820	272820	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8021	8021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4071	4071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537821	537821		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178096	178096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128946	128946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69905	69905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3226	3226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	930086	930086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel