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BILAN ENERCOOP NORMANDIE 2021 Siren 790504583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5917	5695	222	
Immobilisations financières	60399	5498	54901	
Total Actif Immobilisé	66316	11193	55123	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	920		920	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69560		69560	
Créances – Autres	165277		165277	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363185		363185	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	598942		598942	
Total général Actif	665258			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			764600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-152395	
Résultat de l’exercice			-6564	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			605641	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10	
Fournisseurs et comptes rattachés			13850	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34564	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48424	
Total général Passif			654066	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			40000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	53			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157581			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10300			
Autres produits	2675			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170609			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	20			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41870			
(dont taxe professionnelle)	766			
Impôts, taxes et versements assimilés	1280			
Rémunérations du personnel 	105473			
Charges sociales	29857			
Dotations aux amortissements	139			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	851			
Total des charges d’exploitation	179490			
Résultat d’exploitation	-8881			
Produits financiers	2918			
Produits exceptionnels	40000			
Charges financières	40696			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-96			
Bénéfice ou perte	-6564			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34752			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5320			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			40253	
Total Immobilisations (Valeur brute)			106569	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			40253	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			40000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			40000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34752	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5320	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel