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BILAN AF DISTRIBUTION 2016 Siren 790578967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29500	1065	28435	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214112		214112	214112
Constructions	1927670	289065	1638605	1592927
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19434	5817	13617	1478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984		1984	484
TOTAL (I)	2192699	295947	1896752	1809001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2088		2088	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2800		2800	
Clients et comptes rattachés	44190		44190	42506
Autres créances	13462		13462	18836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	35180		35180	109114
Charges constatées d’avance	3807		3807	3725
TOTAL (II)	151527		151527	174181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2344226	295947	2048279	1983182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100511		69955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150950		70556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302461		151511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		40000	
Provisions pour charges	177639		177639	
TOTAL (III)	257639		217639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1386500		1566069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27315		8954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19306		18681	
Dettes fiscales et sociales	53463		13907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1596		6421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488179		1614032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2048279		1983182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488179		1614032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8463		8463	
Production vendue services	466355		466355	440356
Chiffres d’affaires nets	474818		474818	440356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141715	303
Autres produits			-364	1
Total des produits d’exploitation (I)			616169	440660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9657	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2088	
Autres achats et charges externes			87166	61118
Impôts, taxes et versements assimilés			15454	14399
Salaires et traitements			1115	
Charges sociales			151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130356	117818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112908	88316
Total des charges d’exploitation (II) 			354719	292396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261451	148265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5560	7272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5560	7272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5542	-7272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255909	140992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000		45641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40000		-45641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64959		24795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616188		440660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465238		370104	
BENEFICE OU PERTE	150950		70556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130971		303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87979		88315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29500
Total Immobilisations corporelles		1974108		187767
Total Immobilisations financières		484		1500
Total Général		1974592		218767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			659	2161215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1984
Total Général			659	2192699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1065		1065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165591	129291		294882
AMORTISSEMENTS Total Général	165591	130356		295947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177639
Total Provisions pour risques et charges	217639	40000		257639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10745		10745	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10745		10745	
TOTAL GENERAL	228384	40000	10745	257639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984	1984		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11615			
Charges constatées d’avance	3807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63442	63442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386123	146879	740533	
Emprunts et dettes financières divers	8954	8954		
Fournisseurs et comptes rattachés	19306	19306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109	109		
Impôts sur les bénéfices	40096	40096		
T.V.A.	13244	13244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14	14		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18361	18361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1596	1596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488179	248935	740533	498711
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel