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BILAN TSI PRODUCTION 2021 Siren 790450423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	232900	81862	151038	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	95843	47194	48649	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	858237	668240	189997	
Autres immobilisations corporelles	304486	255096	49390	
Immobilisations en cours	1030		1030	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30167		30167	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2187		2187	
Autres immobilisations financières	204014		204014	
TOTAL (I)	1748866	1052392	696473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82209		82209	
En cours de production de biens	2722052		2722052	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3422996	6136	3416859	
Autres créances	911848		911848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315756		315756	
Charges constatées d’avance	57793		57793	
TOTAL (II)	7512656	6136	7506520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9261523	1058529	8202993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36983			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75000			
TOTAL (II)	75000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598123			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378980			
Dettes fiscales et sociales	1696713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2492514			
Produits constatés d’avance (2)	1406411			
TOTAL (IV)	7572743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8202993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7037534			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7698			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9747505	261353	10008859	
Chiffres d’affaires nets	9747505	261353	10008859	
				
Production stockée			782714	
Production immobilisée			66134	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92432	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			10950182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1554566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13113	
Autres achats et charges externes			4296734	
Impôts, taxes et versements assimilés			141524	
Salaires et traitements			3394573	
Charges sociales			1404414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18894	
Total des charges d’exploitation (II) 			10924422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3571	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3571	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10964970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10928776			
BENEFICE OU PERTE	36194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35961			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18861			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		138600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129343		110014
Total Immobilisations corporelles		1090550		
Total Immobilisations financières		142990		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49104	32758		81862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36108	11086		47194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871135	82985	30783	923337
AMORTISSEMENTS Total Général	956347	126829	30783	1052393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2188		2188	
Autres immobilisations financières	204015		204015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3422996	3415632	7364	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911848	911848		
Charges constatées d’avance	57794	57794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4598841	4385274	213566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7698	7698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590425	55216	535209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1378981	1378981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1696714	1696714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2492515	2492515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1406411	1406411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7572744	7037535	535209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel