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BILAN TSI PRODUCTION 2020 Siren 790450423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	138600	49104	89496	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	129343	36108	93235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777172	607216	169955	
Autres immobilisations corporelles	309227	263918	45309	
Immobilisations en cours	4150		4150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30167		30167	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2187		2187	
Autres immobilisations financières	110635		110635	
TOTAL (I)	1521483	956347	565136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69096		69096	
En cours de production de biens	1939338		1939338	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4326029	6136	4319892	
Autres créances	602731		602731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538166		538166	
Charges constatées d’avance	22635		22635	
TOTAL (II)	7497997	6136	7491860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9019480	962483	8056996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31786			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	125000			
TOTAL (II)	125000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548520			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1677159			
Dettes fiscales et sociales	2103408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1097086			
Produits constatés d’avance (2)	1892564			
TOTAL (IV)	7318740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8056996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6466877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5761			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7238462	260905	7499367	
Chiffres d’affaires nets	7238462	260905	7499367	
				
Production stockée			1411935	
Production immobilisée			51509	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119322	
Autres produits			829	
Total des produits d’exploitation (I)			9082964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1502207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15623	
Autres achats et charges externes			3333057	
Impôts, taxes et versements assimilés			137215	
Salaires et traitements			2781498	
Charges sociales			1116235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9891	
Total des charges d’exploitation (II) 			8977205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2232	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2232	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9085196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8985737			
BENEFICE OU PERTE	99459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15159			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9690			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		138600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84373		64970
Total Immobilisations corporelles		950535		140015
Total Immobilisations financières		120823		22167
Total Général		1294331		227152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				138600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1090550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142990
Total Général				1521483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21380	27724		49104
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24843	11265		36108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797402	73733		871135
AMORTISSEMENTS Total Général	843624	112723		956347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2188	2187	1	
Autres immobilisations financières	110635		110635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4326029	4326029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	602731	602731		
Charges constatées d’avance	22636	22636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5064219	4953583	110636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5762	5762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667759	52759	597014	17986
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1677160	1677160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2103409	1741546	361863	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097087	1097087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1892565	1892565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7443736	6466878	958877	17986
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86