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BILAN TSI PRODUCTION 2019 Siren 790450423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	138600	21380	117220	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	64373	24842	39530	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661503	557924	103579	
Autres immobilisations corporelles	289031	239477	49554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30167		30167	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2187		2187	
Autres immobilisations financières	88468		88468	
TOTAL (I)	1294331	843624	450707	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53473		53473	
En cours de production de biens	527402		527402	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2600354	6136	2594218	
Autres créances	526610		526610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231465		231465	
Charges constatées d’avance	21346		21346	
TOTAL (II)	3960653	6136	3954516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5254984	849761	4405223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62329			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	150000			
TOTAL (II)	150000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25188			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050764			
Dettes fiscales et sociales	1300571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	870595			
Produits constatés d’avance (2)	494307			
TOTAL (IV)	3741426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4405223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3791425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8253413	264725	8518138	
Chiffres d’affaires nets	8253413	264725	8518138	
				
Production stockée			472619	
Production immobilisée			58800	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81202	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			9130804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1049183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8784	
Autres achats et charges externes			3738243	
Impôts, taxes et versements assimilés			141007	
Salaires et traitements			2924755	
Charges sociales			1166912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	
Total des charges d’exploitation (II) 			9131464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			647	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75517			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9131868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9162411			
BENEFICE OU PERTE	-30542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20319			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106900		31700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56675		27698
Total Immobilisations corporelles		913319		51132
Total Immobilisations financières		31483		89341
Total Général		1108376		199871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				138600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13916	950535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120823
Total Général			13916	1294331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21380		21380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19701	5142		24843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736645	75923	15166	797402
AMORTISSEMENTS Total Général	756345	102445	15166	843624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6115	6115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169072	69072	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050765	1050765		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1300571	1300571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870595	870595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	494307	494307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3891425	3791426	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84