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BILAN TSI PRODUCTION 2017 Siren 790450423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	37222	23620	13602	12629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601164	501303	99861	128285
Autres immobilisations corporelles	340719	255882	84837	65697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1468		1468	1468
TOTAL (I)	1030573	780805	249768	258079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65916		65916	62213
En cours de production de biens	734791		734791	126160
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1948631	36370	1912261	2365245
Autres créances	378096		378096	341240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284490		284490	339930
Charges constatées d’avance	28135		28135	19833
TOTAL (II)	3440058	36370	3403688	3254621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4470631	817174	3653456	3512700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29642		22142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209457		320314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47364		148643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736464		941099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137905		129657	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870256		1025793	
Dettes fiscales et sociales	1287014		1367566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13646	
Autres dettes	61248		2863	
Produits constatés d’avance (2)	560570		29756	
TOTAL (IV)	2916992		2571601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3653456		3512700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2854195		2522253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8161705		8161705	8245469
Chiffres d’affaires nets	8161705		8161705	8245469
				
Production stockée			608631	-151102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74586	13114
Autres produits			7435	13496
Total des produits d’exploitation (I)			8852357	8120977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			654629	510903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3703	-9361
Autres achats et charges externes			4442704	3657507
Impôts, taxes et versements assimilés			133120	134584
Salaires et traitements			2479694	2525596
Charges sociales			1121024	1151298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91045	86464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6137	30233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60184	7716
Total des charges d’exploitation (II) 			8984834	8094940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132477	26037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13621	10010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13621	10010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13621	-10010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146098	16027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	636		555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	771		1510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-771		1273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194234		-131343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8852357		8123760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8804993		7975117	
BENEFICE OU PERTE	47364		148643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14847		14847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16032		13114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63522		6000
Total Immobilisations corporelles		891978		77370
Total Immobilisations financières		31468		
Total Général		986968		83370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12300	57222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27464	941883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31468
Total Général			39764	1030573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30893	5027	12300	23620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697996	86017	26828	757185
AMORTISSEMENTS Total Général	728889	91045	39128	780805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88787	6137	58554	36370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88787	6137	58554	36370
TOTAL GENERAL	88787	6137	58554	36370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6137	58554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1468			
Clients douteux ou litigieux	43643			
Autres créances clients	1904987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7622			
Impôts sur les bénéfices	197215			
T. V. A.	128001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28270			
Charges constatées d’avance	28135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2356329	2311218	45111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4637	4637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133268	70471	62797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870256	870256		
Personnel et comptes rattachés	445112	445112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378914	378914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395726	395726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65261	65261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61248	61248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	560570	560570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2916992	2854195	62797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78