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BILAN THERMIQUE SOLUTION 2018 Siren 790452932				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	780	747	33	212
Immobilisations corporelles	19837	12893	6944	8386
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	20633	13640	6993	8613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				4889
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96261		96261	43604
Créances – Autres	50444		50444	38523
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799		799	7834
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147503		147503	94851
Total général Actif	168136			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			11228	
Report à nouveau				2291
Résultat de l’exercice			3714	8937
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16042	12328
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54942	25149
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13201		
Autres dettes			82258	65986
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138454	91135
Total général Passif			154496	103463
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1567	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131528		116500	
Production stockée	-4889		2121	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126639		120205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60815		54891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23611		23993	
(dont taxe professionnelle)	860			
Impôts, taxes et versements assimilés	860		2093	
Rémunérations du personnel 	21552		18000	
Charges sociales	12861		8627	
Dotations aux amortissements	3186		3405	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	122885		111011	
Résultat d’exploitation	3754		9194	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	136		87	
Charges exceptionnelles			169	
Impôts sur les bénéfices	-96			
Bénéfice ou perte	3714		8937	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21303			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11593			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1567	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19066	
Total Immobilisations (Augmentations)			1567	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11593	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel