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BILAN TERRASEINE 2020 Siren 790455349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10104	10104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	16816	3960	12856	13720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23745	20508	3237	3656
Autres immobilisations corporelles	163807	86531	77276	90690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11540	2000	9540	9540
TOTAL (I)	236013	123103	112910	127607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30164		30164	23258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29910		29910	27150
Clients et comptes rattachés	1105219	91550	1013669	767252
Autres créances	205567		205567	187738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255547		255547	279234
Charges constatées d’avance	6335		6335	13279
TOTAL (II)	1632742	91550	1541192	1297911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1868755	214653	1654102	1425518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		8453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252501		160603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76916		93446	
Subventions d’investissement	3520		4720	
Provisions réglementées	527		343	
TOTAL (I)	443465		367564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67253		113276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330		21087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849463		736510	
Dettes fiscales et sociales	285549		156041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7442			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			31040	
TOTAL (IV)	1210637		1057955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654102		1425518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4234902		4234902	3702965
Chiffres d’affaires nets	4234902		4234902	3702965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81624	50142
Autres produits			645	8879
Total des produits d’exploitation (I)			4322671	3763986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760714	563334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6906	-4648
Autres achats et charges externes			2436312	2099681
Impôts, taxes et versements assimilés			24474	20049
Salaires et traitements			636371	589488
Charges sociales			327177	296473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28071	33411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38248	53303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557	139
Total des charges d’exploitation (II) 			4245017	3651229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77654	112757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			6925	2267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6925	4267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6925	-4267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70729	108490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700		46200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50		50	
Total des produits exceptionnels (VII)	18750		46250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6115		43641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6202		17514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235		139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12552		61295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6198		-15045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4341421		3810236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4264505		3716790	
BENEFICE OU PERTE	76916		93446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64040		60893	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10105		
Total Immobilisations corporelles		200994		19576
Total Immobilisations financières		11540		
Total Général		222639		19576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6202	214368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11540
Total Général			6202	236013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10104			10104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82928	28071		110999
AMORTISSEMENTS Total Général	93032	28071		121103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				527
Total Provisions réglementées	343	235	50	527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11540		11540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1105219	1105219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205567	205567		
Charges constatées d’avance	6335	6335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328661	1317121	11540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986	986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66267	56152	10115	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	849463	849463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285549	285549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7442	7442		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210637	1200523	10115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel